Dettagli calcolo - IT0005594483 - BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%

IT0005594483 - BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/09/2024
Prezzo di regolamento102,09
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005594483
DescrizioneBTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/05/2024
Prezzo emissione100,000
Data rimborso14/05/2030
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
14/08/20240,8375
14/11/20240,8375
14/02/20250,8375
14/05/20250,8375
14/08/20250,8375
14/11/20250,8375
14/02/20260,8375
14/05/20260,8375
14/08/20260,8375
14/11/20260,8375
14/02/20270,8375
14/05/20270,8375
14/08/20270,9750
14/11/20270,9750
14/02/20280,9750
14/05/20280,9750
14/08/20280,9750
14/11/20280,9750
14/02/20290,9750
14/05/20290,9750
14/08/20290,9750
14/11/20290,9750
14/02/20300,9750
14/05/20300,9750

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,26%2,81%2,81%
Duration5,155,215,21


Dati calcolati
I-Spread0,93%
Z-Spread0,92%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.236,08
Saldo totale flussi di cassa 1.593,72


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/09/2024Pagamento nominale-10209,00
17/09/2024Commissioni di acquisto0,00
17/09/2024Credito disaggio0,00
17/09/2024Rateo lordo-30,95
17/09/2024Storno tassazione rateo3,87
14/11/2024Incasso cedola lorda83,75
14/11/2024Tassazione cedola-10,47
14/02/2025Incasso cedola lorda83,75
14/02/2025Tassazione cedola-10,47
14/05/2025Incasso cedola lorda83,75
14/05/2025Tassazione cedola-10,47
14/08/2025Incasso cedola lorda83,75
14/08/2025Tassazione cedola-10,47
14/11/2025Incasso cedola lorda83,75
14/11/2025Tassazione cedola-10,47
14/02/2026Incasso cedola lorda83,75
14/02/2026Tassazione cedola-10,47
14/05/2026Incasso cedola lorda83,75
14/05/2026Tassazione cedola-10,47
14/08/2026Incasso cedola lorda83,75
14/08/2026Tassazione cedola-10,47
14/11/2026Incasso cedola lorda83,75
14/11/2026Tassazione cedola-10,47
14/02/2027Incasso cedola lorda83,75
14/02/2027Tassazione cedola-10,47
14/05/2027Incasso cedola lorda83,75
14/05/2027Tassazione cedola-10,47
14/08/2027Incasso cedola lorda97,50
14/08/2027Tassazione cedola-12,19
14/11/2027Incasso cedola lorda97,50
14/11/2027Tassazione cedola-12,19
14/02/2028Incasso cedola lorda97,50
14/02/2028Tassazione cedola-12,19
14/05/2028Incasso cedola lorda97,50
14/05/2028Tassazione cedola-12,19
14/08/2028Incasso cedola lorda97,50
14/08/2028Tassazione cedola-12,19
14/11/2028Incasso cedola lorda97,50
14/11/2028Tassazione cedola-12,19
14/02/2029Incasso cedola lorda97,50
14/02/2029Tassazione cedola-12,19
14/05/2029Incasso cedola lorda97,50
14/05/2029Tassazione cedola-12,19
14/08/2029Incasso cedola lorda97,50
14/08/2029Tassazione cedola-12,19
14/11/2029Incasso cedola lorda97,50
14/11/2029Tassazione cedola-12,19
14/02/2030Incasso cedola lorda97,50
14/02/2030Tassazione cedola-12,19
14/05/2030Incasso cedola lorda97,50
14/05/2030Tassazione cedola-12,19
14/05/2030Rimborso nominale10000,00
14/05/2030Addebito disaggio di emissione0,00
14/05/2030Tassazione capital gain0,00