Dettagli calcolo - IT0005592370 - BOT 14/04/2025 ZC

IT0005592370 - BOT 14/04/2025 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/03/2025
Prezzo di regolamento99,84
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005592370
DescrizioneBOT 14/04/2025 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione12/04/2024
Prezzo emissione96,524
Data rimborso14/04/2025
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,37%1,92%1,92%
Duration0,070,070,07


Dati calcolati
I-Spread-0,09%
Z-Spread-0,09%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.986,97
Saldo totale flussi di cassa 13,03


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/03/2025Pagamento nominale-9984,00
20/03/2025Commissioni di acquisto0,00
20/03/2025Imposta sul disaggio-2,97
14/04/2025Rimborso nominale10000,00
14/04/2025Tassazione capital gain0,00