Dettagli calcolo - IT0005584849 - BTP 01/07/2029 3,35%

IT0005584849 - BTP 01/07/2029 3,35% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/09/2024
Prezzo di regolamento102,29
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005584849
DescrizioneBTP 01/07/2029 3,35%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione01/03/2024
Prezzo emissione99,820
Data rimborso01/07/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,350%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,86%2,43%2,43%
Duration4,444,484,48


Dati calcolati
I-Spread0,52%
Z-Spread0,52%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.290,89
Saldo totale flussi di cassa 1.172,46


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/09/2024Pagamento nominale-10229,00
17/09/2024Commissioni di acquisto0,00
17/09/2024Credito disaggio0,23
17/09/2024Rateo lordo-71,00
17/09/2024Storno tassazione rateo8,88
01/01/2025Incasso cedola lorda167,50
01/01/2025Tassazione cedola-20,94
01/07/2025Incasso cedola lorda167,50
01/07/2025Tassazione cedola-20,94
01/01/2026Incasso cedola lorda167,50
01/01/2026Tassazione cedola-20,94
01/07/2026Incasso cedola lorda167,50
01/07/2026Tassazione cedola-20,94
01/01/2027Incasso cedola lorda167,50
01/01/2027Tassazione cedola-20,94
01/07/2027Incasso cedola lorda167,50
01/07/2027Tassazione cedola-20,94
01/01/2028Incasso cedola lorda167,50
01/01/2028Tassazione cedola-20,94
01/07/2028Incasso cedola lorda167,50
01/07/2028Tassazione cedola-20,94
01/01/2029Incasso cedola lorda167,50
01/01/2029Tassazione cedola-20,94
01/07/2029Incasso cedola lorda167,50
01/07/2029Tassazione cedola-20,94
01/07/2029Rimborso nominale10000,00
01/07/2029Addebito disaggio di emissione-2,25
01/07/2029Tassazione capital gain0,00