IT0005580094 - BTP 15/02/2031 3,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 08/07/2025 Prezzo di regolamento 103,86 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005580094 Descrizione BTP 15/02/2031 3,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 16/01/2024 Prezzo emissione 99,880 Data rimborso 15/02/2031 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,500% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,77% 2,33% 2,33% Duration 5,08 5,15 5,15 Dati calcolati I-Spread 0,47% Z-Spread 0,48% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.506,67 Saldo totale flussi di cassa 1.329,27 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 08/07/2025 Pagamento nominale -10386,00 08/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 08/07/2025 Credito disaggio 0,31 08/07/2025 Rateo lordo -138,26 08/07/2025 Storno tassazione rateo 17,28 15/08/2025 Incasso cedola lorda 175,00 15/08/2025 Tassazione cedola -21,88 15/02/2026 Incasso cedola lorda 175,00 15/02/2026 Tassazione cedola -21,88 15/08/2026 Incasso cedola lorda 175,00 15/08/2026 Tassazione cedola -21,88 15/02/2027 Incasso cedola lorda 175,00 15/02/2027 Tassazione cedola -21,88 15/08/2027 Incasso cedola lorda 175,00 15/08/2027 Tassazione cedola -21,88 15/02/2028 Incasso cedola lorda 175,00 15/02/2028 Tassazione cedola -21,88 15/08/2028 Incasso cedola lorda 175,00 15/08/2028 Tassazione cedola -21,88 15/02/2029 Incasso cedola lorda 175,00 15/02/2029 Tassazione cedola -21,88 15/08/2029 Incasso cedola lorda 175,00 15/08/2029 Tassazione cedola -21,88 15/02/2030 Incasso cedola lorda 175,00 15/02/2030 Tassazione cedola -21,88 15/08/2030 Incasso cedola lorda 175,00 15/08/2030 Tassazione cedola -21,88 15/02/2031 Incasso cedola lorda 175,00 15/02/2031 Tassazione cedola -21,88 15/02/2031 Rimborso nominale 10000,00 15/02/2031 Addebito disaggio di emissione -1,50 15/02/2031 Tassazione capital gain 0,00