Dettagli calcolo - IT0005580094 - BTP 15/02/2031 3,5%

IT0005580094 - BTP 15/02/2031 3,5% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/09/2024
Prezzo di regolamento102,60
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005580094
DescrizioneBTP 15/02/2031 3,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/01/2024
Prezzo emissione99,880
Data rimborso15/02/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,500%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,07%2,63%2,63%
Duration5,795,865,86


Dati calcolati
I-Spread0,73%
Z-Spread0,72%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.287,30
Saldo totale flussi di cassa 1.701,76


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/09/2024Pagamento nominale-10260,00
17/09/2024Commissioni di acquisto0,00
17/09/2024Credito disaggio0,14
17/09/2024Rateo lordo-31,36
17/09/2024Storno tassazione rateo3,92
15/02/2025Incasso cedola lorda175,00
15/02/2025Tassazione cedola-21,88
15/08/2025Incasso cedola lorda175,00
15/08/2025Tassazione cedola-21,88
15/02/2026Incasso cedola lorda175,00
15/02/2026Tassazione cedola-21,88
15/08/2026Incasso cedola lorda175,00
15/08/2026Tassazione cedola-21,88
15/02/2027Incasso cedola lorda175,00
15/02/2027Tassazione cedola-21,88
15/08/2027Incasso cedola lorda175,00
15/08/2027Tassazione cedola-21,88
15/02/2028Incasso cedola lorda175,00
15/02/2028Tassazione cedola-21,88
15/08/2028Incasso cedola lorda175,00
15/08/2028Tassazione cedola-21,88
15/02/2029Incasso cedola lorda175,00
15/02/2029Tassazione cedola-21,88
15/08/2029Incasso cedola lorda175,00
15/08/2029Tassazione cedola-21,88
15/02/2030Incasso cedola lorda175,00
15/02/2030Tassazione cedola-21,88
15/08/2030Incasso cedola lorda175,00
15/08/2030Tassazione cedola-21,88
15/02/2031Incasso cedola lorda175,00
15/02/2031Tassazione cedola-21,88
15/02/2031Rimborso nominale10000,00
15/02/2031Addebito disaggio di emissione-1,50
15/02/2031Tassazione capital gain0,00