Dettagli calcolo - IT0005570855 - BOT 14/11/2024 ZC

IT0005570855 - BOT 14/11/2024 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/09/2024
Prezzo di regolamento99,48
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005570855
DescrizioneBOT 14/11/2024 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/11/2023
Prezzo emissione96,224
Data rimborso14/11/2024
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,36%2,87%2,87%
Duration0,160,160,16


Dati calcolati
I-Spread-0,13%
Z-Spread-0,13%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.955,28
Saldo totale flussi di cassa 44,72


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/09/2024Pagamento nominale-9947,80
17/09/2024Commissioni di acquisto0,00
17/09/2024Imposta sul disaggio-7,48
14/11/2024Rimborso nominale10000,00
14/11/2024Tassazione capital gain0,00