IT0005548315 - BTP 01/08/2028 3,8% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 15/07/2025 Prezzo di regolamento 104,31 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005548315 Descrizione BTP 01/08/2028 3,8% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/06/2023 Prezzo emissione 100,210 Data rimborso 01/08/2028 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,800% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,34% 1,87% 1,87% Duration 2,86 2,89 2,89 Dati calcolati I-Spread 0,20% Z-Spread 0,20% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.581,63 Saldo totale flussi di cassa 582,12 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 15/07/2025 Pagamento nominale -10431,00 15/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 15/07/2025 Credito disaggio 0,00 15/07/2025 Rateo lordo -172,15 15/07/2025 Storno tassazione rateo 21,52 01/08/2025 Incasso cedola lorda 190,00 01/08/2025 Tassazione cedola -23,75 01/02/2026 Incasso cedola lorda 190,00 01/02/2026 Tassazione cedola -23,75 01/08/2026 Incasso cedola lorda 190,00 01/08/2026 Tassazione cedola -23,75 01/02/2027 Incasso cedola lorda 190,00 01/02/2027 Tassazione cedola -23,75 01/08/2027 Incasso cedola lorda 190,00 01/08/2027 Tassazione cedola -23,75 01/02/2028 Incasso cedola lorda 190,00 01/02/2028 Tassazione cedola -23,75 01/08/2028 Incasso cedola lorda 190,00 01/08/2028 Tassazione cedola -23,75 01/08/2028 Rimborso nominale 10000,00 01/08/2028 Addebito disaggio di emissione 0,00 01/08/2028 Tassazione capital gain 0,00