Dettagli calcolo - IT0005548315 - BTP 01/08/2028 3,8%

IT0005548315 - BTP 01/08/2028 3,8% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/09/2024
Prezzo di regolamento104,01
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005548315
DescrizioneBTP 01/08/2028 3,8%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione01/06/2023
Prezzo emissione100,210
Data rimborso01/08/2028
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,800%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,72%2,25%2,25%
Duration3,633,663,66


Dati calcolati
I-Spread0,38%
Z-Spread0,37%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.443,45
Saldo totale flussi di cassa 886,55


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/09/2024Pagamento nominale-10401,00
17/09/2024Commissioni di acquisto0,00
17/09/2024Credito disaggio0,00
17/09/2024Rateo lordo-48,51
17/09/2024Storno tassazione rateo6,06
01/02/2025Incasso cedola lorda190,00
01/02/2025Tassazione cedola-23,75
01/08/2025Incasso cedola lorda190,00
01/08/2025Tassazione cedola-23,75
01/02/2026Incasso cedola lorda190,00
01/02/2026Tassazione cedola-23,75
01/08/2026Incasso cedola lorda190,00
01/08/2026Tassazione cedola-23,75
01/02/2027Incasso cedola lorda190,00
01/02/2027Tassazione cedola-23,75
01/08/2027Incasso cedola lorda190,00
01/08/2027Tassazione cedola-23,75
01/02/2028Incasso cedola lorda190,00
01/02/2028Tassazione cedola-23,75
01/08/2028Incasso cedola lorda190,00
01/08/2028Tassazione cedola-23,75
01/08/2028Rimborso nominale10000,00
01/08/2028Addebito disaggio di emissione0,00
01/08/2028Tassazione capital gain0,00