Dettagli calcolo - IT0005544082 - BTP 01/11/2033 4,35%

IT0005544082 - BTP 01/11/2033 4,35% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento27/02/2024
Prezzo di regolamento104,98
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005544082
DescrizioneBTP 01/11/2033 4,35%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione02/05/2023
Prezzo emissione99,850
Data rimborso01/11/2033
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
01/11/20232,1632
01/05/20242,1750
01/11/20242,1750
01/05/20252,1750
01/11/20252,1750
01/05/20262,1750
01/11/20262,1750
01/05/20272,1750
01/11/20272,1750
01/05/20282,1750
01/11/20282,1750
01/05/20292,1750
01/11/20292,1750
01/05/20302,1750
01/11/20302,1750
01/05/20312,1750
01/11/20312,1750
01/05/20322,1750
01/11/20322,1750
01/05/20332,1750
01/11/20332,1750

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,77%3,23%3,23%
Duration7,948,138,13


Dati calcolati
I-Spread0,98%
Z-Spread0,97%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.621,30
Saldo totale flussi di cassa 3.183,02


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
27/02/2024Pagamento nominale-10498,00
27/02/2024Commissioni di acquisto0,00
27/02/2024Credito disaggio0,15
27/02/2024Rateo lordo-141,09
27/02/2024Storno tassazione rateo17,64
01/05/2024Incasso cedola lorda217,50
01/05/2024Tassazione cedola-27,19
01/11/2024Incasso cedola lorda217,50
01/11/2024Tassazione cedola-27,19
01/05/2025Incasso cedola lorda217,50
01/05/2025Tassazione cedola-27,19
01/11/2025Incasso cedola lorda217,50
01/11/2025Tassazione cedola-27,19
01/05/2026Incasso cedola lorda217,50
01/05/2026Tassazione cedola-27,19
01/11/2026Incasso cedola lorda217,50
01/11/2026Tassazione cedola-27,19
01/05/2027Incasso cedola lorda217,50
01/05/2027Tassazione cedola-27,19
01/11/2027Incasso cedola lorda217,50
01/11/2027Tassazione cedola-27,19
01/05/2028Incasso cedola lorda217,50
01/05/2028Tassazione cedola-27,19
01/11/2028Incasso cedola lorda217,50
01/11/2028Tassazione cedola-27,19
01/05/2029Incasso cedola lorda217,50
01/05/2029Tassazione cedola-27,19
01/11/2029Incasso cedola lorda217,50
01/11/2029Tassazione cedola-27,19
01/05/2030Incasso cedola lorda217,50
01/05/2030Tassazione cedola-27,19
01/11/2030Incasso cedola lorda217,50
01/11/2030Tassazione cedola-27,19
01/05/2031Incasso cedola lorda217,50
01/05/2031Tassazione cedola-27,19
01/11/2031Incasso cedola lorda217,50
01/11/2031Tassazione cedola-27,19
01/05/2032Incasso cedola lorda217,50
01/05/2032Tassazione cedola-27,19
01/11/2032Incasso cedola lorda217,50
01/11/2032Tassazione cedola-27,19
01/05/2033Incasso cedola lorda217,50
01/05/2033Tassazione cedola-27,19
01/11/2033Incasso cedola lorda217,50
01/11/2033Tassazione cedola-27,19
01/11/2033Rimborso nominale10000,00
01/11/2033Addebito disaggio di emissione-1,88
01/11/2033Tassazione capital gain0,00