| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 15/10/2024 | | Prezzo di regolamento | 107,61 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005544082 | | Descrizione | BTP 01/11/2033 4,35% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 02/05/2023 | | Prezzo emissione | 99,850 | | Data rimborso | 01/11/2033 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,350% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,40% | 2,87% | 2,87% | | Duration | 7,50 | 7,67 | 7,67 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,92% | | Z-Spread | 0,93% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.933,46 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.680,55 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 15/10/2024 | Pagamento nominale | -10761,00 | | 15/10/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 15/10/2024 | Credito disaggio | 0,26 | | 15/10/2024 | Rateo lordo | -197,40 | | 15/10/2024 | Storno tassazione rateo | 24,68 | | 01/11/2024 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/11/2024 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/05/2025 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/05/2025 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/11/2025 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/11/2025 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/05/2026 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/05/2026 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/11/2026 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/11/2026 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/05/2027 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/05/2027 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/11/2027 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/11/2027 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/05/2028 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/05/2028 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/11/2028 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/11/2028 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/05/2029 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/05/2029 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/11/2029 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/11/2029 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/05/2030 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/05/2030 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/11/2030 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/11/2030 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/05/2031 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/05/2031 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/11/2031 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/11/2031 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/05/2032 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/05/2032 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/11/2032 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/11/2032 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/05/2033 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/05/2033 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/11/2033 | Incasso cedola lorda | 217,50 | | 01/11/2033 | Tassazione cedola | -27,19 | | 01/11/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/11/2033 | Addebito disaggio di emissione | -1,88 | | 01/11/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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