IT0005519787 - BTP 15/12/2029 3,85% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 29/04/2025 Prezzo di regolamento 105,65 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005519787 Descrizione BTP 15/12/2029 3,85% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 15/11/2022 Prezzo emissione 100,270 Data rimborso 15/12/2029 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,850% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,56% 2,09% 2,09% Duration 4,24 4,29 4,29 Dati calcolati I-Spread 0,46% Z-Spread 0,47% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.689,93 Saldo totale flussi di cassa 994,47 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 29/04/2025 Pagamento nominale -10565,00 29/04/2025 Commissioni di acquisto 0,00 29/04/2025 Credito disaggio 0,00 29/04/2025 Rateo lordo -142,78 29/04/2025 Storno tassazione rateo 17,85 15/06/2025 Incasso cedola lorda 192,50 15/06/2025 Tassazione cedola -24,06 15/12/2025 Incasso cedola lorda 192,50 15/12/2025 Tassazione cedola -24,06 15/06/2026 Incasso cedola lorda 192,50 15/06/2026 Tassazione cedola -24,06 15/12/2026 Incasso cedola lorda 192,50 15/12/2026 Tassazione cedola -24,06 15/06/2027 Incasso cedola lorda 192,50 15/06/2027 Tassazione cedola -24,06 15/12/2027 Incasso cedola lorda 192,50 15/12/2027 Tassazione cedola -24,06 15/06/2028 Incasso cedola lorda 192,50 15/06/2028 Tassazione cedola -24,06 15/12/2028 Incasso cedola lorda 192,50 15/12/2028 Tassazione cedola -24,06 15/06/2029 Incasso cedola lorda 192,50 15/06/2029 Tassazione cedola -24,06 15/12/2029 Incasso cedola lorda 192,50 15/12/2029 Tassazione cedola -24,06 15/12/2029 Rimborso nominale 10000,00 15/12/2029 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/12/2029 Tassazione capital gain 0,00