Dettagli calcolo - IT0005519787 - BTP 15/12/2029 3,85%

IT0005519787 - BTP 15/12/2029 3,85% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/09/2024
Prezzo di regolamento104,69
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005519787
DescrizioneBTP 15/12/2029 3,85%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/11/2022
Prezzo emissione100,270
Data rimborso15/12/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,850%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,90%2,43%2,43%
Duration4,774,824,82


Dati calcolati
I-Spread0,57%
Z-Spread0,56%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.555,52
Saldo totale flussi di cassa 1.297,32


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/09/2024Pagamento nominale-10469,00
17/09/2024Commissioni di acquisto0,00
17/09/2024Credito disaggio0,00
17/09/2024Rateo lordo-98,88
17/09/2024Storno tassazione rateo12,36
15/12/2024Incasso cedola lorda192,50
15/12/2024Tassazione cedola-24,06
15/06/2025Incasso cedola lorda192,50
15/06/2025Tassazione cedola-24,06
15/12/2025Incasso cedola lorda192,50
15/12/2025Tassazione cedola-24,06
15/06/2026Incasso cedola lorda192,50
15/06/2026Tassazione cedola-24,06
15/12/2026Incasso cedola lorda192,50
15/12/2026Tassazione cedola-24,06
15/06/2027Incasso cedola lorda192,50
15/06/2027Tassazione cedola-24,06
15/12/2027Incasso cedola lorda192,50
15/12/2027Tassazione cedola-24,06
15/06/2028Incasso cedola lorda192,50
15/06/2028Tassazione cedola-24,06
15/12/2028Incasso cedola lorda192,50
15/12/2028Tassazione cedola-24,06
15/06/2029Incasso cedola lorda192,50
15/06/2029Tassazione cedola-24,06
15/12/2029Incasso cedola lorda192,50
15/12/2029Tassazione cedola-24,06
15/12/2029Rimborso nominale10000,00
15/12/2029Addebito disaggio di emissione0,00
15/12/2029Tassazione capital gain0,00