Dettagli calcolo - IT0005500068 - BTP 01/12/2027 2,65%

IT0005500068 - BTP 01/12/2027 2,65% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/09/2024
Prezzo di regolamento100,20
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005500068
DescrizioneBTP 01/12/2027 2,65%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione04/07/2022
Prezzo emissione99,620
Data rimborso01/12/2027
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,650%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,60%2,26%2,26%
Duration3,073,093,09


Dati calcolati
I-Spread0,23%
Z-Spread0,22%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.086,49
Saldo totale flussi di cassa 720,34


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/09/2024Pagamento nominale-10020,00
17/09/2024Commissioni di acquisto0,00
17/09/2024Credito disaggio1,94
17/09/2024Rateo lordo-78,20
17/09/2024Storno tassazione rateo9,77
01/12/2024Incasso cedola lorda132,50
01/12/2024Tassazione cedola-16,56
01/06/2025Incasso cedola lorda132,50
01/06/2025Tassazione cedola-16,56
01/12/2025Incasso cedola lorda132,50
01/12/2025Tassazione cedola-16,56
01/06/2026Incasso cedola lorda132,50
01/06/2026Tassazione cedola-16,56
01/12/2026Incasso cedola lorda132,50
01/12/2026Tassazione cedola-16,56
01/06/2027Incasso cedola lorda132,50
01/06/2027Tassazione cedola-16,56
01/12/2027Incasso cedola lorda132,50
01/12/2027Tassazione cedola-16,56
01/12/2027Rimborso nominale10000,00
01/12/2027Addebito disaggio di emissione-4,75
01/12/2027Tassazione capital gain0,00