IT0005495731 - BTP 15/06/2029 2,8% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 03/07/2025 Prezzo di regolamento 101,50 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005495731 Descrizione BTP 15/06/2029 2,8% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 16/05/2022 Prezzo emissione 102,730 Data rimborso 15/06/2029 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,800% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,41% 2,06% 2,06% Duration 3,76 3,79 3,79 Dati calcolati I-Spread 0,23% Z-Spread 0,23% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.162,05 Saldo totale flussi di cassa 817,95 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 03/07/2025 Pagamento nominale -10150,00 03/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 03/07/2025 Credito disaggio 0,00 03/07/2025 Rateo lordo -13,77 03/07/2025 Storno tassazione rateo 1,72 15/12/2025 Incasso cedola lorda 140,00 15/12/2025 Tassazione cedola -17,50 15/06/2026 Incasso cedola lorda 140,00 15/06/2026 Tassazione cedola -17,50 15/12/2026 Incasso cedola lorda 140,00 15/12/2026 Tassazione cedola -17,50 15/06/2027 Incasso cedola lorda 140,00 15/06/2027 Tassazione cedola -17,50 15/12/2027 Incasso cedola lorda 140,00 15/12/2027 Tassazione cedola -17,50 15/06/2028 Incasso cedola lorda 140,00 15/06/2028 Tassazione cedola -17,50 15/12/2028 Incasso cedola lorda 140,00 15/12/2028 Tassazione cedola -17,50 15/06/2029 Incasso cedola lorda 140,00 15/06/2029 Tassazione cedola -17,50 15/06/2029 Rimborso nominale 10000,00 15/06/2029 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/06/2029 Tassazione capital gain 0,00