Dettagli calcolo - IT0005495731 - BTP 15/06/2029 2,8%

IT0005495731 - BTP 15/06/2029 2,8% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/09/2024
Prezzo di regolamento100,02
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005495731
DescrizioneBTP 15/06/2029 2,8%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/05/2022
Prezzo emissione102,730
Data rimborso15/06/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,800%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,82%2,46%2,46%
Duration4,444,484,48


Dati calcolati
I-Spread0,48%
Z-Spread0,48%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.064,92
Saldo totale flussi di cassa 1.160,08


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/09/2024Pagamento nominale-10002,00
17/09/2024Commissioni di acquisto0,00
17/09/2024Credito disaggio0,00
17/09/2024Rateo lordo-71,91
17/09/2024Storno tassazione rateo8,99
15/12/2024Incasso cedola lorda140,00
15/12/2024Tassazione cedola-17,50
15/06/2025Incasso cedola lorda140,00
15/06/2025Tassazione cedola-17,50
15/12/2025Incasso cedola lorda140,00
15/12/2025Tassazione cedola-17,50
15/06/2026Incasso cedola lorda140,00
15/06/2026Tassazione cedola-17,50
15/12/2026Incasso cedola lorda140,00
15/12/2026Tassazione cedola-17,50
15/06/2027Incasso cedola lorda140,00
15/06/2027Tassazione cedola-17,50
15/12/2027Incasso cedola lorda140,00
15/12/2027Tassazione cedola-17,50
15/06/2028Incasso cedola lorda140,00
15/06/2028Tassazione cedola-17,50
15/12/2028Incasso cedola lorda140,00
15/12/2028Tassazione cedola-17,50
15/06/2029Incasso cedola lorda140,00
15/06/2029Tassazione cedola-17,50
15/06/2029Rimborso nominale10000,00
15/06/2029Addebito disaggio di emissione0,00
15/06/2029Tassazione capital gain0,00