Dettagli calcolo - IT0005467482 - BTP 15/02/2029 0,45%

IT0005467482 - BTP 15/02/2029 0,45% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/09/2024
Prezzo di regolamento90,56
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005467482
DescrizioneBTP 15/02/2029 0,45%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/11/2021
Prezzo emissione98,670
Data rimborso15/02/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,450%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,75%2,42%2,67%
Duration4,374,384,38


Dati calcolati
I-Spread0,42%
Z-Spread0,42%
Tassazione capital gain 107,88
Controvalore di regolamento9.053,02
Saldo totale flussi di cassa 999,69


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/09/2024Pagamento nominale-9056,00
17/09/2024Commissioni di acquisto0,00
17/09/2024Credito disaggio6,51
17/09/2024Rateo lordo-4,03
17/09/2024Storno tassazione rateo0,50
15/02/2025Incasso cedola lorda22,50
15/02/2025Tassazione cedola-2,81
15/08/2025Incasso cedola lorda22,50
15/08/2025Tassazione cedola-2,81
15/02/2026Incasso cedola lorda22,50
15/02/2026Tassazione cedola-2,81
15/08/2026Incasso cedola lorda22,50
15/08/2026Tassazione cedola-2,81
15/02/2027Incasso cedola lorda22,50
15/02/2027Tassazione cedola-2,81
15/08/2027Incasso cedola lorda22,50
15/08/2027Tassazione cedola-2,81
15/02/2028Incasso cedola lorda22,50
15/02/2028Tassazione cedola-2,81
15/08/2028Incasso cedola lorda22,50
15/08/2028Tassazione cedola-2,81
15/02/2029Incasso cedola lorda22,50
15/02/2029Tassazione cedola-2,81
15/02/2029Rimborso nominale10000,00
15/02/2029Addebito disaggio di emissione-16,62
15/02/2029Tassazione capital gain-107,88