Dettagli calcolo - IT0005416570 - BTP 15/09/2027 0,95%

IT0005416570 - BTP 15/09/2027 0,95% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/09/2024
Prezzo di regolamento95,10
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005416570
DescrizioneBTP 15/09/2027 0,95%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/07/2020
Prezzo emissione100,030
Data rimborso15/09/2027
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,950%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,68%2,35%2,56%
Duration2,962,962,96


Dati calcolati
I-Spread0,30%
Z-Spread0,30%
Tassazione capital gain 61,25
Controvalore di regolamento9.510,45
Saldo totale flussi di cassa 677,66


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/09/2024Pagamento nominale-9510,00
17/09/2024Commissioni di acquisto0,00
17/09/2024Credito disaggio0,00
17/09/2024Rateo lordo-0,52
17/09/2024Storno tassazione rateo0,07
15/03/2025Incasso cedola lorda47,50
15/03/2025Tassazione cedola-5,94
15/09/2025Incasso cedola lorda47,50
15/09/2025Tassazione cedola-5,94
15/03/2026Incasso cedola lorda47,50
15/03/2026Tassazione cedola-5,94
15/09/2026Incasso cedola lorda47,50
15/09/2026Tassazione cedola-5,94
15/03/2027Incasso cedola lorda47,50
15/03/2027Tassazione cedola-5,94
15/09/2027Incasso cedola lorda47,50
15/09/2027Tassazione cedola-5,94
15/09/2027Rimborso nominale10000,00
15/09/2027Addebito disaggio di emissione0,00
15/09/2027Tassazione capital gain-61,25