IT0005416570 - BTP 15/09/2027 0,95% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 20/05/2025 Prezzo di regolamento 97,53 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005416570 Descrizione BTP 15/09/2027 0,95% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 16/07/2020 Prezzo emissione 100,030 Data rimborso 15/09/2027 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,950% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,05% 1,80% 1,93% Duration 2,30 2,30 2,30 Dati calcolati I-Spread -0,00% Z-Spread -0,00% Tassazione capital gain 30,87 Controvalore di regolamento 9.767,91 Saldo totale flussi di cassa 409,02 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 20/05/2025 Pagamento nominale -9753,00 20/05/2025 Commissioni di acquisto 0,00 20/05/2025 Credito disaggio 0,00 20/05/2025 Rateo lordo -17,04 20/05/2025 Storno tassazione rateo 2,13 15/09/2025 Incasso cedola lorda 47,50 15/09/2025 Tassazione cedola -5,94 15/03/2026 Incasso cedola lorda 47,50 15/03/2026 Tassazione cedola -5,94 15/09/2026 Incasso cedola lorda 47,50 15/09/2026 Tassazione cedola -5,94 15/03/2027 Incasso cedola lorda 47,50 15/03/2027 Tassazione cedola -5,94 15/09/2027 Incasso cedola lorda 47,50 15/09/2027 Tassazione cedola -5,94 15/09/2027 Rimborso nominale 10000,00 15/09/2027 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/09/2027 Tassazione capital gain -30,87