| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 17/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 80,48 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005402117 | | Descrizione | BTP 01/03/2036 1,45% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 18/02/2020 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 01/03/2036 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,450% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,57% | 3,16% | 3,36% | | Duration | 10,46 | 10,57 | 10,58 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,11% | | Z-Spread | 1,12% | | Tassazione capital gain | 244,00 | | Controvalore di regolamento | 8.053,60 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.161,52 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 17/09/2024 | Pagamento nominale | -8048,00 | | 17/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 17/09/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 17/09/2024 | Rateo lordo | -6,40 | | 17/09/2024 | Storno tassazione rateo | 0,80 | | 01/03/2025 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2025 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/09/2035 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/09/2035 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2036 | Incasso cedola lorda | 72,50 | | 01/03/2036 | Tassazione cedola | -9,06 | | 01/03/2036 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/03/2036 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/03/2036 | Tassazione capital gain | -244,00 |
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