| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 17/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 62,74 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005441883 | | Descrizione | BTP 01/03/2072 2,15% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/03/2021 | | Prezzo emissione | 99,467 | | Data rimborso | 01/03/2072 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,150% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,91% | 3,47% | 3,53% | | Duration | 24,94 | 26,72 | 26,85 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 1,90% | | Z-Spread | 1,76% | | Tassazione capital gain | 459,55 | | Controvalore di regolamento | 6.281,84 | | Saldo totale flussi di cassa | 12.187,65 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 17/09/2024 | Pagamento nominale | -6274,00 | | 17/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 17/09/2024 | Credito disaggio | 0,46 | | 17/09/2024 | Rateo lordo | -9,49 | | 17/09/2024 | Storno tassazione rateo | 1,19 | | 01/03/2025 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2025 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2035 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2035 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2036 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2036 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2036 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2036 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2037 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2037 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2037 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2037 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2038 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2038 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2038 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2038 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2039 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2039 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2039 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2039 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2040 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2040 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2040 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2040 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2041 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2041 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2041 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2041 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2042 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2042 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2042 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2042 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2043 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2043 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2043 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2043 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2044 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2044 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2044 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2044 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2045 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2045 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2045 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2045 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2046 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2046 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2046 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2046 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2047 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2047 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2047 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2047 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2048 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2048 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2048 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2048 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2049 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2049 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2049 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2049 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2050 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2050 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2050 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2050 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2051 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2051 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2051 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2051 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2052 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2052 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2052 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2052 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2053 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2053 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2053 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2053 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2054 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2054 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2054 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2054 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2055 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2055 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2055 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2055 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2056 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2056 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2056 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2056 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2057 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2057 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2057 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2057 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2058 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2058 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2058 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2058 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2059 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2059 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2059 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2059 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2060 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2060 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2060 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2060 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2061 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2061 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2061 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2061 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2062 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2062 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2062 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2062 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2063 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2063 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2063 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2063 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2064 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2064 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2064 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2064 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2065 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2065 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2065 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2065 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2066 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2066 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2066 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2066 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2067 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2067 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2067 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2067 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2068 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2068 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2068 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2068 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2069 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2069 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2069 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2069 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2070 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2070 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2070 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2070 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2071 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2071 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/09/2071 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/09/2071 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2072 | Incasso cedola lorda | 107,50 | | 01/03/2072 | Tassazione cedola | -13,44 | | 01/03/2072 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/03/2072 | Addebito disaggio di emissione | -6,66 | | 01/03/2072 | Tassazione capital gain | -459,55 |
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