| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 17/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 66,35 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005438004 | | Descrizione | BTP Green 30/04/2045 1,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 30/10/2020 | | Prezzo emissione | 99,168 | | Data rimborso | 30/04/2045 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,500% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,93% | 3,50% | 3,68% | | Duration | 16,84 | 17,22 | 17,26 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,48% | | Z-Spread | 1,48% | | Tassazione capital gain | 411,87 | | Controvalore di regolamento | 6.683,56 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.650,21 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 17/09/2024 | Pagamento nominale | -6635,00 | | 17/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 17/09/2024 | Credito disaggio | 1,65 | | 17/09/2024 | Rateo lordo | -57,38 | | 17/09/2024 | Storno tassazione rateo | 7,17 | | 30/10/2024 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2024 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2025 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2025 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2025 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2025 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2026 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2026 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2026 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2026 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2027 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2027 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2027 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2027 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2028 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2028 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2028 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2028 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2029 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2029 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2029 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2029 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2030 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2030 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2030 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2030 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2031 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2031 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2031 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2031 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2032 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2032 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2032 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2032 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2033 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2033 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2033 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2033 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2034 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2034 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2034 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2034 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2035 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2035 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2035 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2035 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2036 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2036 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2036 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2036 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2037 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2037 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2037 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2037 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2038 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2038 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2038 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2038 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2039 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2039 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2039 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2039 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2040 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2040 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2040 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2040 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2041 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2041 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2041 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2041 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2042 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2042 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2042 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2042 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2043 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2043 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2043 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2043 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2044 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2044 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/10/2044 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/10/2044 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2045 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 30/04/2045 | Tassazione cedola | -9,38 | | 30/04/2045 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/04/2045 | Addebito disaggio di emissione | -10,40 | | 30/04/2045 | Tassazione capital gain | -411,87 |
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