Dettagli calcolo - IT0005438004 - BTP Green 30/04/2045 1,5%

IT0005438004 - BTP Green 30/04/2045 1,5% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/01/2025
Prezzo di regolamento66,14
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005438004
DescrizioneBTP Green 30/04/2045 1,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione30/10/2020
Prezzo emissione99,168
Data rimborso30/04/2045
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,500%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,98%3,55%3,73%
Duration16,6617,0317,06


Dati calcolati
I-Spread1,48%
Z-Spread1,48%
Tassazione capital gain 414,65
Controvalore di regolamento6.642,46
Saldo totale flussi di cassa 5.622,91


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/01/2025Pagamento nominale-6614,00
22/01/2025Commissioni di acquisto0,00
22/01/2025Credito disaggio1,80
22/01/2025Rateo lordo-34,58
22/01/2025Storno tassazione rateo4,32
30/04/2025Incasso cedola lorda75,00
30/04/2025Tassazione cedola-9,38
30/10/2025Incasso cedola lorda75,00
30/10/2025Tassazione cedola-9,38
30/04/2026Incasso cedola lorda75,00
30/04/2026Tassazione cedola-9,38
30/10/2026Incasso cedola lorda75,00
30/10/2026Tassazione cedola-9,38
30/04/2027Incasso cedola lorda75,00
30/04/2027Tassazione cedola-9,38
30/10/2027Incasso cedola lorda75,00
30/10/2027Tassazione cedola-9,38
30/04/2028Incasso cedola lorda75,00
30/04/2028Tassazione cedola-9,38
30/10/2028Incasso cedola lorda75,00
30/10/2028Tassazione cedola-9,38
30/04/2029Incasso cedola lorda75,00
30/04/2029Tassazione cedola-9,38
30/10/2029Incasso cedola lorda75,00
30/10/2029Tassazione cedola-9,38
30/04/2030Incasso cedola lorda75,00
30/04/2030Tassazione cedola-9,38
30/10/2030Incasso cedola lorda75,00
30/10/2030Tassazione cedola-9,38
30/04/2031Incasso cedola lorda75,00
30/04/2031Tassazione cedola-9,38
30/10/2031Incasso cedola lorda75,00
30/10/2031Tassazione cedola-9,38
30/04/2032Incasso cedola lorda75,00
30/04/2032Tassazione cedola-9,38
30/10/2032Incasso cedola lorda75,00
30/10/2032Tassazione cedola-9,38
30/04/2033Incasso cedola lorda75,00
30/04/2033Tassazione cedola-9,38
30/10/2033Incasso cedola lorda75,00
30/10/2033Tassazione cedola-9,38
30/04/2034Incasso cedola lorda75,00
30/04/2034Tassazione cedola-9,38
30/10/2034Incasso cedola lorda75,00
30/10/2034Tassazione cedola-9,38
30/04/2035Incasso cedola lorda75,00
30/04/2035Tassazione cedola-9,38
30/10/2035Incasso cedola lorda75,00
30/10/2035Tassazione cedola-9,38
30/04/2036Incasso cedola lorda75,00
30/04/2036Tassazione cedola-9,38
30/10/2036Incasso cedola lorda75,00
30/10/2036Tassazione cedola-9,38
30/04/2037Incasso cedola lorda75,00
30/04/2037Tassazione cedola-9,38
30/10/2037Incasso cedola lorda75,00
30/10/2037Tassazione cedola-9,38
30/04/2038Incasso cedola lorda75,00
30/04/2038Tassazione cedola-9,38
30/10/2038Incasso cedola lorda75,00
30/10/2038Tassazione cedola-9,38
30/04/2039Incasso cedola lorda75,00
30/04/2039Tassazione cedola-9,38
30/10/2039Incasso cedola lorda75,00
30/10/2039Tassazione cedola-9,38
30/04/2040Incasso cedola lorda75,00
30/04/2040Tassazione cedola-9,38
30/10/2040Incasso cedola lorda75,00
30/10/2040Tassazione cedola-9,38
30/04/2041Incasso cedola lorda75,00
30/04/2041Tassazione cedola-9,38
30/10/2041Incasso cedola lorda75,00
30/10/2041Tassazione cedola-9,38
30/04/2042Incasso cedola lorda75,00
30/04/2042Tassazione cedola-9,38
30/10/2042Incasso cedola lorda75,00
30/10/2042Tassazione cedola-9,38
30/04/2043Incasso cedola lorda75,00
30/04/2043Tassazione cedola-9,38
30/10/2043Incasso cedola lorda75,00
30/10/2043Tassazione cedola-9,38
30/04/2044Incasso cedola lorda75,00
30/04/2044Tassazione cedola-9,38
30/10/2044Incasso cedola lorda75,00
30/10/2044Tassazione cedola-9,38
30/04/2045Incasso cedola lorda75,00
30/04/2045Tassazione cedola-9,38
30/04/2045Rimborso nominale10000,00
30/04/2045Addebito disaggio di emissione-10,40
30/04/2045Tassazione capital gain-414,65