Dettagli calcolo - IT0005433690 - BTP 15/03/2028 0,25%

IT0005433690 - BTP 15/03/2028 0,25% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/09/2024
Prezzo di regolamento92,15
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005433690
DescrizioneBTP 15/03/2028 0,25%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione18/01/2021
Prezzo emissione99,620
Data rimborso15/03/2028
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,250%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,63%2,31%2,60%
Duration3,483,483,48


Dati calcolati
I-Spread0,28%
Z-Spread0,28%
Tassazione capital gain 95,81
Controvalore di regolamento9.212,69
Saldo totale flussi di cassa 763,33


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/09/2024Pagamento nominale-9215,00
17/09/2024Commissioni di acquisto0,00
17/09/2024Credito disaggio2,43
17/09/2024Rateo lordo-0,14
17/09/2024Storno tassazione rateo0,02
15/03/2025Incasso cedola lorda12,50
15/03/2025Tassazione cedola-1,56
15/09/2025Incasso cedola lorda12,50
15/09/2025Tassazione cedola-1,56
15/03/2026Incasso cedola lorda12,50
15/03/2026Tassazione cedola-1,56
15/09/2026Incasso cedola lorda12,50
15/09/2026Tassazione cedola-1,56
15/03/2027Incasso cedola lorda12,50
15/03/2027Tassazione cedola-1,56
15/09/2027Incasso cedola lorda12,50
15/09/2027Tassazione cedola-1,56
15/03/2028Incasso cedola lorda12,50
15/03/2028Tassazione cedola-1,56
15/03/2028Rimborso nominale10000,00
15/03/2028Addebito disaggio di emissione-4,75
15/03/2028Tassazione capital gain-95,81