IT0005433690 - BTP 15/03/2028 0,25% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 03/07/2025 Prezzo di regolamento 95,12 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005433690 Descrizione BTP 15/03/2028 0,25% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 18/01/2021 Prezzo emissione 99,620 Data rimborso 15/03/2028 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,250% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,13% 1,87% 2,09% Duration 2,69 2,69 2,69 Dati calcolati I-Spread 0,06% Z-Spread 0,06% Tassazione capital gain 59,21 Controvalore di regolamento 9.515,58 Saldo totale flussi di cassa 486,10 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 03/07/2025 Pagamento nominale -9512,00 03/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 03/07/2025 Credito disaggio 2,96 03/07/2025 Rateo lordo -7,47 03/07/2025 Storno tassazione rateo 0,93 15/09/2025 Incasso cedola lorda 12,50 15/09/2025 Tassazione cedola -1,56 15/03/2026 Incasso cedola lorda 12,50 15/03/2026 Tassazione cedola -1,56 15/09/2026 Incasso cedola lorda 12,50 15/09/2026 Tassazione cedola -1,56 15/03/2027 Incasso cedola lorda 12,50 15/03/2027 Tassazione cedola -1,56 15/09/2027 Incasso cedola lorda 12,50 15/09/2027 Tassazione cedola -1,56 15/03/2028 Incasso cedola lorda 12,50 15/03/2028 Tassazione cedola -1,56 15/03/2028 Rimborso nominale 10000,00 15/03/2028 Addebito disaggio di emissione -4,75 15/03/2028 Tassazione capital gain -59,21