Dettagli calcolo - IT0005415291 - BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%

IT0005415291 - BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/09/2024
Prezzo di regolamento90,15
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005415291
DescrizioneBTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/07/2020
Prezzo emissione100,000
Data rimborso14/07/2030
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
14/01/20210,5750
14/07/20210,5750
14/01/20220,5750
14/07/20220,5750
14/01/20230,5750
14/07/20230,5750
14/01/20240,5750
14/07/20240,5750
14/01/20250,6500
14/07/20250,6500
14/01/20260,6500
14/07/20260,6500
14/01/20270,6500
14/07/20270,6500
14/01/20280,7250
14/07/20280,7250
14/01/20290,7250
14/07/20290,7250
14/01/20300,7250
14/07/20300,7250

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,27%2,88%3,09%
Duration5,595,625,62


Dati calcolati
I-Spread0,93%
Z-Spread0,93%
Tassazione capital gain 123,12
Controvalore di regolamento9.035,09
Saldo totale flussi di cassa 1.563,71


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/09/2024Pagamento nominale-9015,00
17/09/2024Commissioni di acquisto0,00
17/09/2024Credito disaggio0,00
17/09/2024Rateo lordo-22,96
17/09/2024Storno tassazione rateo2,87
14/01/2025Incasso cedola lorda65,00
14/01/2025Tassazione cedola-8,12
14/07/2025Incasso cedola lorda65,00
14/07/2025Tassazione cedola-8,12
14/01/2026Incasso cedola lorda65,00
14/01/2026Tassazione cedola-8,12
14/07/2026Incasso cedola lorda65,00
14/07/2026Tassazione cedola-8,12
14/01/2027Incasso cedola lorda65,00
14/01/2027Tassazione cedola-8,12
14/07/2027Incasso cedola lorda65,00
14/07/2027Tassazione cedola-8,12
14/01/2028Incasso cedola lorda72,50
14/01/2028Tassazione cedola-9,06
14/07/2028Incasso cedola lorda72,50
14/07/2028Tassazione cedola-9,06
14/01/2029Incasso cedola lorda72,50
14/01/2029Tassazione cedola-9,06
14/07/2029Incasso cedola lorda72,50
14/07/2029Tassazione cedola-9,06
14/01/2030Incasso cedola lorda72,50
14/01/2030Tassazione cedola-9,06
14/07/2030Incasso cedola lorda72,50
14/07/2030Tassazione cedola-9,06
14/07/2030Rimborso nominale10000,00
14/07/2030Addebito disaggio di emissione0,00
14/07/2030Tassazione capital gain-123,12