| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 16/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 91,23 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005321325 | | Descrizione | BTP 01/09/2038 2,95% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/09/2017 | | Prezzo emissione | 99,766 | | Data rimborso | 01/09/2038 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,950% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,84% | 3,37% | 3,44% | | Duration | 10,73 | 10,99 | 10,99 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,03% | | Z-Spread | 1,08% | | Tassazione capital gain | 107,80 | | Controvalore di regolamento | 9.217,99 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.155,91 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 16/07/2025 | Pagamento nominale | -9123,00 | | 16/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 16/07/2025 | Credito disaggio | 1,10 | | 16/07/2025 | Rateo lordo | -109,82 | | 16/07/2025 | Storno tassazione rateo | 13,73 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/09/2035 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/09/2035 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/03/2036 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/03/2036 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/09/2036 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/09/2036 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/03/2037 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/03/2037 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/09/2037 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/09/2037 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/03/2038 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/03/2038 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/09/2038 | Incasso cedola lorda | 147,50 | | 01/09/2038 | Tassazione cedola | -18,44 | | 01/09/2038 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/09/2038 | Addebito disaggio di emissione | -2,92 | | 01/09/2038 | Tassazione capital gain | -107,80 |
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