Dettagli calcolo - IT0005162828 - BTP 01/03/2047 2,7%

IT0005162828 - BTP 01/03/2047 2,7% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento08/07/2025
Prezzo di regolamento81,05
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005162828
DescrizioneBTP 01/03/2047 2,7%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione09/02/2016
Prezzo emissione99,180
Data rimborso01/03/2047
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,700%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento4,06%3,58%3,67%
Duration15,6716,2616,28


Dati calcolati
I-Spread1,28%
Z-Spread1,32%
Tassazione capital gain 229,73
Controvalore di regolamento8.184,71
Saldo totale flussi di cassa 6.772,59


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
08/07/2025Pagamento nominale-8105,00
08/07/2025Commissioni di acquisto0,00
08/07/2025Credito disaggio3,11
08/07/2025Rateo lordo-94,65
08/07/2025Storno tassazione rateo11,83
01/09/2025Incasso cedola lorda135,00
01/09/2025Tassazione cedola-16,88
01/03/2026Incasso cedola lorda135,00
01/03/2026Tassazione cedola-16,88
01/09/2026Incasso cedola lorda135,00
01/09/2026Tassazione cedola-16,88
01/03/2027Incasso cedola lorda135,00
01/03/2027Tassazione cedola-16,88
01/09/2027Incasso cedola lorda135,00
01/09/2027Tassazione cedola-16,88
01/03/2028Incasso cedola lorda135,00
01/03/2028Tassazione cedola-16,88
01/09/2028Incasso cedola lorda135,00
01/09/2028Tassazione cedola-16,88
01/03/2029Incasso cedola lorda135,00
01/03/2029Tassazione cedola-16,88
01/09/2029Incasso cedola lorda135,00
01/09/2029Tassazione cedola-16,88
01/03/2030Incasso cedola lorda135,00
01/03/2030Tassazione cedola-16,88
01/09/2030Incasso cedola lorda135,00
01/09/2030Tassazione cedola-16,88
01/03/2031Incasso cedola lorda135,00
01/03/2031Tassazione cedola-16,88
01/09/2031Incasso cedola lorda135,00
01/09/2031Tassazione cedola-16,88
01/03/2032Incasso cedola lorda135,00
01/03/2032Tassazione cedola-16,88
01/09/2032Incasso cedola lorda135,00
01/09/2032Tassazione cedola-16,88
01/03/2033Incasso cedola lorda135,00
01/03/2033Tassazione cedola-16,88
01/09/2033Incasso cedola lorda135,00
01/09/2033Tassazione cedola-16,88
01/03/2034Incasso cedola lorda135,00
01/03/2034Tassazione cedola-16,88
01/09/2034Incasso cedola lorda135,00
01/09/2034Tassazione cedola-16,88
01/03/2035Incasso cedola lorda135,00
01/03/2035Tassazione cedola-16,88
01/09/2035Incasso cedola lorda135,00
01/09/2035Tassazione cedola-16,88
01/03/2036Incasso cedola lorda135,00
01/03/2036Tassazione cedola-16,88
01/09/2036Incasso cedola lorda135,00
01/09/2036Tassazione cedola-16,88
01/03/2037Incasso cedola lorda135,00
01/03/2037Tassazione cedola-16,88
01/09/2037Incasso cedola lorda135,00
01/09/2037Tassazione cedola-16,88
01/03/2038Incasso cedola lorda135,00
01/03/2038Tassazione cedola-16,88
01/09/2038Incasso cedola lorda135,00
01/09/2038Tassazione cedola-16,88
01/03/2039Incasso cedola lorda135,00
01/03/2039Tassazione cedola-16,88
01/09/2039Incasso cedola lorda135,00
01/09/2039Tassazione cedola-16,88
01/03/2040Incasso cedola lorda135,00
01/03/2040Tassazione cedola-16,88
01/09/2040Incasso cedola lorda135,00
01/09/2040Tassazione cedola-16,88
01/03/2041Incasso cedola lorda135,00
01/03/2041Tassazione cedola-16,88
01/09/2041Incasso cedola lorda135,00
01/09/2041Tassazione cedola-16,88
01/03/2042Incasso cedola lorda135,00
01/03/2042Tassazione cedola-16,88
01/09/2042Incasso cedola lorda135,00
01/09/2042Tassazione cedola-16,88
01/03/2043Incasso cedola lorda135,00
01/03/2043Tassazione cedola-16,88
01/09/2043Incasso cedola lorda135,00
01/09/2043Tassazione cedola-16,88
01/03/2044Incasso cedola lorda135,00
01/03/2044Tassazione cedola-16,88
01/09/2044Incasso cedola lorda135,00
01/09/2044Tassazione cedola-16,88
01/03/2045Incasso cedola lorda135,00
01/03/2045Tassazione cedola-16,88
01/09/2045Incasso cedola lorda135,00
01/09/2045Tassazione cedola-16,88
01/03/2046Incasso cedola lorda135,00
01/03/2046Tassazione cedola-16,88
01/09/2046Incasso cedola lorda135,00
01/09/2046Tassazione cedola-16,88
01/03/2047Incasso cedola lorda135,00
01/03/2047Tassazione cedola-16,88
01/03/2047Rimborso nominale10000,00
01/03/2047Addebito disaggio di emissione-10,25
01/03/2047Tassazione capital gain-229,73