Dettagli calcolo - IT0005170839 - BTP 01/06/2026 1,6%

IT0005170839 - BTP 01/06/2026 1,6% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento26/06/2025
Prezzo di regolamento99,71
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005170839
DescrizioneBTP 01/06/2026 1,6%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione01/03/2016
Prezzo emissione100,970
Data rimborso01/06/2026
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,600%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento1,93%1,69%1,73%
Duration0,930,930,93


Dati calcolati
I-Spread-0,08%
Z-Spread-0,08%
Tassazione capital gain 3,69
Controvalore di regolamento9.980,06
Saldo totale flussi di cassa 156,25


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
26/06/2025Pagamento nominale-9970,50
26/06/2025Commissioni di acquisto0,00
26/06/2025Credito disaggio0,00
26/06/2025Rateo lordo-10,93
26/06/2025Storno tassazione rateo1,37
01/12/2025Incasso cedola lorda80,00
01/12/2025Tassazione cedola-10,00
01/06/2026Incasso cedola lorda80,00
01/06/2026Tassazione cedola-10,00
01/06/2026Rimborso nominale10000,00
01/06/2026Addebito disaggio di emissione0,00
01/06/2026Tassazione capital gain-3,69