Dettagli calcolo - IT0005170839 - BTP 01/06/2026 1,6%

IT0005170839 - BTP 01/06/2026 1,6% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento08/07/2025
Prezzo di regolamento99,77
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005170839
DescrizioneBTP 01/06/2026 1,6%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione01/03/2016
Prezzo emissione100,970
Data rimborso01/06/2026
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,600%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento1,87%1,64%1,67%
Duration0,890,900,90


Dati calcolati
I-Spread-0,12%
Z-Spread-0,12%
Tassazione capital gain 2,91
Controvalore di regolamento9.990,85
Saldo totale flussi di cassa 146,24


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
08/07/2025Pagamento nominale-9976,70
08/07/2025Commissioni di acquisto0,00
08/07/2025Credito disaggio0,00
08/07/2025Rateo lordo-16,17
08/07/2025Storno tassazione rateo2,02
01/12/2025Incasso cedola lorda80,00
01/12/2025Tassazione cedola-10,00
01/06/2026Incasso cedola lorda80,00
01/06/2026Tassazione cedola-10,00
01/06/2026Rimborso nominale10000,00
01/06/2026Addebito disaggio di emissione0,00
01/06/2026Tassazione capital gain-2,91