Dati operazione |
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Data di regolamento | 26/06/2025 | Prezzo di regolamento | 99,71 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005170839 | Descrizione | BTP 01/06/2026 1,6% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 01/03/2016 | Prezzo emissione | 100,970 | Data rimborso | 01/06/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,600% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 1,93% | 1,69% | 1,73% | Duration | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,08% | Z-Spread | -0,08% | Tassazione capital gain | 3,69 | Controvalore di regolamento | 9.980,06 | Saldo totale flussi di cassa | 156,25 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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26/06/2025 | Pagamento nominale | -9970,50 | 26/06/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 26/06/2025 | Credito disaggio | 0,00 | 26/06/2025 | Rateo lordo | -10,93 | 26/06/2025 | Storno tassazione rateo | 1,37 | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 80,00 | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -10,00 | 01/06/2026 | Incasso cedola lorda | 80,00 | 01/06/2026 | Tassazione cedola | -10,00 | 01/06/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 01/06/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 01/06/2026 | Tassazione capital gain | -3,69 |
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