| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 03/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 89,19 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005083057 | | Descrizione | BTP 01/09/2046 3,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/01/2015 | | Prezzo emissione | 99,710 | | Data rimborso | 01/09/2046 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,250% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,05% | 3,56% | 3,61% | | Duration | 14,89 | 15,50 | 15,52 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,23% | | Z-Spread | 1,29% | | Tassazione capital gain | 132,70 | | Controvalore di regolamento | 9.013,62 | | Saldo totale flussi di cassa | 6.964,22 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 03/07/2025 | Pagamento nominale | -8919,00 | | 03/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 03/07/2025 | Credito disaggio | 1,20 | | 03/07/2025 | Rateo lordo | -109,51 | | 03/07/2025 | Storno tassazione rateo | 13,69 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2035 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2035 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2036 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2036 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2036 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2036 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2037 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2037 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2037 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2037 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2038 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2038 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2038 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2038 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2039 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2039 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2039 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2039 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2040 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2040 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2040 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2040 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2041 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2041 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2041 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2041 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2042 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2042 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2042 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2042 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2043 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2043 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2043 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2043 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2044 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2044 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2044 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2044 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2045 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2045 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2045 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2045 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/03/2046 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/03/2046 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2046 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 01/09/2046 | Tassazione cedola | -20,31 | | 01/09/2046 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/09/2046 | Addebito disaggio di emissione | -3,63 | | 01/09/2046 | Tassazione capital gain | -132,70 |
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