Dettagli calcolo - IT0005083057 - BTP 01/09/2046 3,25%

IT0005083057 - BTP 01/09/2046 3,25% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento26/06/2025
Prezzo di regolamento88,95
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005083057
DescrizioneBTP 01/09/2046 3,25%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione22/01/2015
Prezzo emissione99,710
Data rimborso01/09/2046
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,250%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento4,07%3,58%3,62%
Duration14,9015,5115,53


Dati calcolati
I-Spread1,37%
Z-Spread1,42%
Tassazione capital gain 135,70
Controvalore di regolamento8.984,21
Saldo totale flussi di cassa 6.990,63


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
26/06/2025Pagamento nominale-8895,00
26/06/2025Commissioni di acquisto0,00
26/06/2025Credito disaggio1,20
26/06/2025Rateo lordo-103,33
26/06/2025Storno tassazione rateo12,92
01/09/2025Incasso cedola lorda162,50
01/09/2025Tassazione cedola-20,31
01/03/2026Incasso cedola lorda162,50
01/03/2026Tassazione cedola-20,31
01/09/2026Incasso cedola lorda162,50
01/09/2026Tassazione cedola-20,31
01/03/2027Incasso cedola lorda162,50
01/03/2027Tassazione cedola-20,31
01/09/2027Incasso cedola lorda162,50
01/09/2027Tassazione cedola-20,31
01/03/2028Incasso cedola lorda162,50
01/03/2028Tassazione cedola-20,31
01/09/2028Incasso cedola lorda162,50
01/09/2028Tassazione cedola-20,31
01/03/2029Incasso cedola lorda162,50
01/03/2029Tassazione cedola-20,31
01/09/2029Incasso cedola lorda162,50
01/09/2029Tassazione cedola-20,31
01/03/2030Incasso cedola lorda162,50
01/03/2030Tassazione cedola-20,31
01/09/2030Incasso cedola lorda162,50
01/09/2030Tassazione cedola-20,31
01/03/2031Incasso cedola lorda162,50
01/03/2031Tassazione cedola-20,31
01/09/2031Incasso cedola lorda162,50
01/09/2031Tassazione cedola-20,31
01/03/2032Incasso cedola lorda162,50
01/03/2032Tassazione cedola-20,31
01/09/2032Incasso cedola lorda162,50
01/09/2032Tassazione cedola-20,31
01/03/2033Incasso cedola lorda162,50
01/03/2033Tassazione cedola-20,31
01/09/2033Incasso cedola lorda162,50
01/09/2033Tassazione cedola-20,31
01/03/2034Incasso cedola lorda162,50
01/03/2034Tassazione cedola-20,31
01/09/2034Incasso cedola lorda162,50
01/09/2034Tassazione cedola-20,31
01/03/2035Incasso cedola lorda162,50
01/03/2035Tassazione cedola-20,31
01/09/2035Incasso cedola lorda162,50
01/09/2035Tassazione cedola-20,31
01/03/2036Incasso cedola lorda162,50
01/03/2036Tassazione cedola-20,31
01/09/2036Incasso cedola lorda162,50
01/09/2036Tassazione cedola-20,31
01/03/2037Incasso cedola lorda162,50
01/03/2037Tassazione cedola-20,31
01/09/2037Incasso cedola lorda162,50
01/09/2037Tassazione cedola-20,31
01/03/2038Incasso cedola lorda162,50
01/03/2038Tassazione cedola-20,31
01/09/2038Incasso cedola lorda162,50
01/09/2038Tassazione cedola-20,31
01/03/2039Incasso cedola lorda162,50
01/03/2039Tassazione cedola-20,31
01/09/2039Incasso cedola lorda162,50
01/09/2039Tassazione cedola-20,31
01/03/2040Incasso cedola lorda162,50
01/03/2040Tassazione cedola-20,31
01/09/2040Incasso cedola lorda162,50
01/09/2040Tassazione cedola-20,31
01/03/2041Incasso cedola lorda162,50
01/03/2041Tassazione cedola-20,31
01/09/2041Incasso cedola lorda162,50
01/09/2041Tassazione cedola-20,31
01/03/2042Incasso cedola lorda162,50
01/03/2042Tassazione cedola-20,31
01/09/2042Incasso cedola lorda162,50
01/09/2042Tassazione cedola-20,31
01/03/2043Incasso cedola lorda162,50
01/03/2043Tassazione cedola-20,31
01/09/2043Incasso cedola lorda162,50
01/09/2043Tassazione cedola-20,31
01/03/2044Incasso cedola lorda162,50
01/03/2044Tassazione cedola-20,31
01/09/2044Incasso cedola lorda162,50
01/09/2044Tassazione cedola-20,31
01/03/2045Incasso cedola lorda162,50
01/03/2045Tassazione cedola-20,31
01/09/2045Incasso cedola lorda162,50
01/09/2045Tassazione cedola-20,31
01/03/2046Incasso cedola lorda162,50
01/03/2046Tassazione cedola-20,31
01/09/2046Incasso cedola lorda162,50
01/09/2046Tassazione cedola-20,31
01/09/2046Rimborso nominale10000,00
01/09/2046Addebito disaggio di emissione-3,63
01/09/2046Tassazione capital gain-135,70