Dettagli calcolo - IT0005024234 - BTP 01/03/2030 3,5%

IT0005024234 - BTP 01/03/2030 3,5% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/09/2024
Prezzo di regolamento103,26
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005024234
DescrizioneBTP 01/03/2030 3,5%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione01/03/2014
Prezzo emissione99,471
Data rimborso01/03/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,500%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,87%2,43%2,43%
Duration5,015,065,06


Dati calcolati
I-Spread0,54%
Z-Spread0,53%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.335,17
Saldo totale flussi di cassa 1.342,54


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/09/2024Pagamento nominale-10326,00
17/09/2024Commissioni di acquisto0,00
17/09/2024Credito disaggio4,36
17/09/2024Rateo lordo-15,46
17/09/2024Storno tassazione rateo1,93
01/03/2025Incasso cedola lorda175,00
01/03/2025Tassazione cedola-21,88
01/09/2025Incasso cedola lorda175,00
01/09/2025Tassazione cedola-21,88
01/03/2026Incasso cedola lorda175,00
01/03/2026Tassazione cedola-21,88
01/09/2026Incasso cedola lorda175,00
01/09/2026Tassazione cedola-21,88
01/03/2027Incasso cedola lorda175,00
01/03/2027Tassazione cedola-21,88
01/09/2027Incasso cedola lorda175,00
01/09/2027Tassazione cedola-21,88
01/03/2028Incasso cedola lorda175,00
01/03/2028Tassazione cedola-21,88
01/09/2028Incasso cedola lorda175,00
01/09/2028Tassazione cedola-21,88
01/03/2029Incasso cedola lorda175,00
01/03/2029Tassazione cedola-21,88
01/09/2029Incasso cedola lorda175,00
01/09/2029Tassazione cedola-21,88
01/03/2030Incasso cedola lorda175,00
01/03/2030Tassazione cedola-21,88
01/03/2030Rimborso nominale10000,00
01/03/2030Addebito disaggio di emissione-6,61
01/03/2030Tassazione capital gain0,00