Dati operazione |
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Data di regolamento | 21/05/2024 | Prezzo di regolamento | 100,01 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005583486 | Descrizione | BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 05/03/2024 | Prezzo emissione | 100,000 | Data rimborso | 05/03/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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05/06/2024 | | 0,8125 | 05/09/2024 | | 0,8125 | 05/12/2024 | | 0,8125 | 05/03/2025 | | 0,8125 | 05/06/2025 | | 0,8125 | 05/09/2025 | | 0,8125 | 05/12/2025 | | 0,8125 | 05/03/2026 | | 0,8125 | 05/06/2026 | | 0,8125 | 05/09/2026 | | 0,8125 | 05/12/2026 | | 0,8125 | 05/03/2027 | | 0,8125 | 05/06/2027 | | 1,0000 | 05/09/2027 | | 1,0000 | 05/12/2027 | | 1,0000 | 05/03/2028 | | 1,0000 | 05/06/2028 | | 1,0000 | 05/09/2028 | | 1,0000 | 05/12/2028 | | 1,0000 | 05/03/2029 | | 1,0000 | 05/06/2029 | | 1,0000 | 05/09/2029 | | 1,0000 | 05/12/2029 | | 1,0000 | 05/03/2030 | | 1,0000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,67% | 3,21% | 3,21% | Duration | 5,24 | 5,30 | 5,30 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,88% | Z-Spread | 0,86% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.060,50 | Saldo totale flussi di cassa | 1.842,58 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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21/05/2024 | Pagamento nominale | -10001,00 | 21/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 21/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 21/05/2024 | Rateo lordo | -68,00 | 21/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,50 | 05/06/2024 | Incasso cedola lorda | 81,25 | 05/06/2024 | Tassazione cedola | -10,16 | 05/09/2024 | Incasso cedola lorda | 81,25 | 05/09/2024 | Tassazione cedola | -10,16 | 05/12/2024 | Incasso cedola lorda | 81,25 | 05/12/2024 | Tassazione cedola | -10,16 | 05/03/2025 | Incasso cedola lorda | 81,25 | 05/03/2025 | Tassazione cedola | -10,16 | 05/06/2025 | Incasso cedola lorda | 81,25 | 05/06/2025 | Tassazione cedola | -10,16 | 05/09/2025 | Incasso cedola lorda | 81,25 | 05/09/2025 | Tassazione cedola | -10,16 | 05/12/2025 | Incasso cedola lorda | 81,25 | 05/12/2025 | Tassazione cedola | -10,16 | 05/03/2026 | Incasso cedola lorda | 81,25 | 05/03/2026 | Tassazione cedola | -10,16 | 05/06/2026 | Incasso cedola lorda | 81,25 | 05/06/2026 | Tassazione cedola | -10,16 | 05/09/2026 | Incasso cedola lorda | 81,25 | 05/09/2026 | Tassazione cedola | -10,16 | 05/12/2026 | Incasso cedola lorda | 81,25 | 05/12/2026 | Tassazione cedola | -10,16 | 05/03/2027 | Incasso cedola lorda | 81,25 | 05/03/2027 | Tassazione cedola | -10,16 | 05/06/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 05/06/2027 | Tassazione cedola | -12,50 | 05/09/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 05/09/2027 | Tassazione cedola | -12,50 | 05/12/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 05/12/2027 | Tassazione cedola | -12,50 | 05/03/2028 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 05/03/2028 | Tassazione cedola | -12,50 | 05/06/2028 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 05/06/2028 | Tassazione cedola | -12,50 | 05/09/2028 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 05/09/2028 | Tassazione cedola | -12,50 | 05/12/2028 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 05/12/2028 | Tassazione cedola | -12,50 | 05/03/2029 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 05/03/2029 | Tassazione cedola | -12,50 | 05/06/2029 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 05/06/2029 | Tassazione cedola | -12,50 | 05/09/2029 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 05/09/2029 | Tassazione cedola | -12,50 | 05/12/2029 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 05/12/2029 | Tassazione cedola | -12,50 | 05/03/2030 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 05/03/2030 | Tassazione cedola | -12,50 | 05/03/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 05/03/2030 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 05/03/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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