Dettagli calcolo - IT0005583486 - BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%

IT0005583486 - BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento100,01
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005583486
DescrizioneBTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione05/03/2024
Prezzo emissione100,000
Data rimborso05/03/2030
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
05/06/20240,8125
05/09/20240,8125
05/12/20240,8125
05/03/20250,8125
05/06/20250,8125
05/09/20250,8125
05/12/20250,8125
05/03/20260,8125
05/06/20260,8125
05/09/20260,8125
05/12/20260,8125
05/03/20270,8125
05/06/20271,0000
05/09/20271,0000
05/12/20271,0000
05/03/20281,0000
05/06/20281,0000
05/09/20281,0000
05/12/20281,0000
05/03/20291,0000
05/06/20291,0000
05/09/20291,0000
05/12/20291,0000
05/03/20301,0000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,67%3,21%3,21%
Duration5,245,305,30


Dati calcolati
I-Spread0,88%
Z-Spread0,86%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.060,50
Saldo totale flussi di cassa 1.842,58


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-10001,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio0,00
21/05/2024Rateo lordo-68,00
21/05/2024Storno tassazione rateo8,50
05/06/2024Incasso cedola lorda81,25
05/06/2024Tassazione cedola-10,16
05/09/2024Incasso cedola lorda81,25
05/09/2024Tassazione cedola-10,16
05/12/2024Incasso cedola lorda81,25
05/12/2024Tassazione cedola-10,16
05/03/2025Incasso cedola lorda81,25
05/03/2025Tassazione cedola-10,16
05/06/2025Incasso cedola lorda81,25
05/06/2025Tassazione cedola-10,16
05/09/2025Incasso cedola lorda81,25
05/09/2025Tassazione cedola-10,16
05/12/2025Incasso cedola lorda81,25
05/12/2025Tassazione cedola-10,16
05/03/2026Incasso cedola lorda81,25
05/03/2026Tassazione cedola-10,16
05/06/2026Incasso cedola lorda81,25
05/06/2026Tassazione cedola-10,16
05/09/2026Incasso cedola lorda81,25
05/09/2026Tassazione cedola-10,16
05/12/2026Incasso cedola lorda81,25
05/12/2026Tassazione cedola-10,16
05/03/2027Incasso cedola lorda81,25
05/03/2027Tassazione cedola-10,16
05/06/2027Incasso cedola lorda100,00
05/06/2027Tassazione cedola-12,50
05/09/2027Incasso cedola lorda100,00
05/09/2027Tassazione cedola-12,50
05/12/2027Incasso cedola lorda100,00
05/12/2027Tassazione cedola-12,50
05/03/2028Incasso cedola lorda100,00
05/03/2028Tassazione cedola-12,50
05/06/2028Incasso cedola lorda100,00
05/06/2028Tassazione cedola-12,50
05/09/2028Incasso cedola lorda100,00
05/09/2028Tassazione cedola-12,50
05/12/2028Incasso cedola lorda100,00
05/12/2028Tassazione cedola-12,50
05/03/2029Incasso cedola lorda100,00
05/03/2029Tassazione cedola-12,50
05/06/2029Incasso cedola lorda100,00
05/06/2029Tassazione cedola-12,50
05/09/2029Incasso cedola lorda100,00
05/09/2029Tassazione cedola-12,50
05/12/2029Incasso cedola lorda100,00
05/12/2029Tassazione cedola-12,50
05/03/2030Incasso cedola lorda100,00
05/03/2030Tassazione cedola-12,50
05/03/2030Rimborso nominale10000,00
05/03/2030Addebito disaggio di emissione0,00
05/03/2030Tassazione capital gain0,00