Dati operazione |
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Data di regolamento | 21/05/2024 | Prezzo di regolamento | 100,50 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005547408 | Descrizione | BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 13/06/2023 | Prezzo emissione | 100,000 | Data rimborso | 13/06/2027 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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13/12/2023 | | 1,6250 | 13/06/2024 | | 1,6250 | 13/12/2024 | | 1,6250 | 13/06/2025 | | 1,6250 | 13/12/2025 | | 2,0000 | 13/06/2026 | | 2,0000 | 13/12/2026 | | 2,0000 | 13/06/2027 | | 2,0000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,59% | 3,12% | 3,12% | Duration | 2,89 | 2,91 | 2,91 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,55% | Z-Spread | 0,53% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.174,32 | Saldo totale flussi di cassa | 952,25 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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21/05/2024 | Pagamento nominale | -10050,00 | 21/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 21/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 21/05/2024 | Rateo lordo | -142,08 | 21/05/2024 | Storno tassazione rateo | 17,76 | 13/06/2024 | Incasso cedola lorda | 162,50 | 13/06/2024 | Tassazione cedola | -20,31 | 13/12/2024 | Incasso cedola lorda | 162,50 | 13/12/2024 | Tassazione cedola | -20,31 | 13/06/2025 | Incasso cedola lorda | 162,50 | 13/06/2025 | Tassazione cedola | -20,31 | 13/12/2025 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 13/12/2025 | Tassazione cedola | -25,00 | 13/06/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 13/06/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | 13/12/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 13/12/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | 13/06/2027 | Incasso cedola lorda | 200,00 | 13/06/2027 | Tassazione cedola | -25,00 | 13/06/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | 13/06/2027 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 13/06/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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