Dettagli calcolo - IT0005547408 - BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%

IT0005547408 - BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento100,50
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005547408
DescrizioneBTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione13/06/2023
Prezzo emissione100,000
Data rimborso13/06/2027
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
13/12/20231,6250
13/06/20241,6250
13/12/20241,6250
13/06/20251,6250
13/12/20252,0000
13/06/20262,0000
13/12/20262,0000
13/06/20272,0000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,59%3,12%3,12%
Duration2,892,912,91


Dati calcolati
I-Spread0,55%
Z-Spread0,53%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.174,32
Saldo totale flussi di cassa 952,25


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-10050,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio0,00
21/05/2024Rateo lordo-142,08
21/05/2024Storno tassazione rateo17,76
13/06/2024Incasso cedola lorda162,50
13/06/2024Tassazione cedola-20,31
13/12/2024Incasso cedola lorda162,50
13/12/2024Tassazione cedola-20,31
13/06/2025Incasso cedola lorda162,50
13/06/2025Tassazione cedola-20,31
13/12/2025Incasso cedola lorda200,00
13/12/2025Tassazione cedola-25,00
13/06/2026Incasso cedola lorda200,00
13/06/2026Tassazione cedola-25,00
13/12/2026Incasso cedola lorda200,00
13/12/2026Tassazione cedola-25,00
13/06/2027Incasso cedola lorda200,00
13/06/2027Tassazione cedola-25,00
13/06/2027Rimborso nominale10000,00
13/06/2027Addebito disaggio di emissione0,00
13/06/2027Tassazione capital gain0,00