Dati operazione |
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Data di regolamento | 21/05/2024 | Prezzo di regolamento | 89,26 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005383309 | Descrizione | BTP 01/04/2030 1,35% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 02/09/2019 | Prezzo emissione | 103,900 | Data rimborso | 01/04/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,350% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,41% | 3,00% | 3,23% | Duration | 5,63 | 5,66 | 5,66 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,63% | Z-Spread | 0,62% | Tassazione capital gain | 134,25 | Controvalore di regolamento | 8.942,13 | Saldo totale flussi di cassa | 1.632,34 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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21/05/2024 | Pagamento nominale | -8926,00 | 21/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 21/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 21/05/2024 | Rateo lordo | -18,44 | 21/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,31 | 01/10/2024 | Incasso cedola lorda | 67,50 | 01/10/2024 | Tassazione cedola | -8,44 | 01/04/2025 | Incasso cedola lorda | 67,50 | 01/04/2025 | Tassazione cedola | -8,44 | 01/10/2025 | Incasso cedola lorda | 67,50 | 01/10/2025 | Tassazione cedola | -8,44 | 01/04/2026 | Incasso cedola lorda | 67,50 | 01/04/2026 | Tassazione cedola | -8,44 | 01/10/2026 | Incasso cedola lorda | 67,50 | 01/10/2026 | Tassazione cedola | -8,44 | 01/04/2027 | Incasso cedola lorda | 67,50 | 01/04/2027 | Tassazione cedola | -8,44 | 01/10/2027 | Incasso cedola lorda | 67,50 | 01/10/2027 | Tassazione cedola | -8,44 | 01/04/2028 | Incasso cedola lorda | 67,50 | 01/04/2028 | Tassazione cedola | -8,44 | 01/10/2028 | Incasso cedola lorda | 67,50 | 01/10/2028 | Tassazione cedola | -8,44 | 01/04/2029 | Incasso cedola lorda | 67,50 | 01/04/2029 | Tassazione cedola | -8,44 | 01/10/2029 | Incasso cedola lorda | 67,50 | 01/10/2029 | Tassazione cedola | -8,44 | 01/04/2030 | Incasso cedola lorda | 67,50 | 01/04/2030 | Tassazione cedola | -8,44 | 01/04/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 01/04/2030 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 01/04/2030 | Tassazione capital gain | -134,25 |
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