| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 21/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 88,58 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005425761 | | Descrizione | BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/11/2020 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 17/11/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 17/05/2021 | | 0,1750 | | 17/11/2021 | | 0,1750 | | 17/05/2022 | | 0,1750 | | 17/11/2022 | | 0,1750 | | 17/05/2023 | | 0,1750 | | 17/11/2023 | | 0,1750 | | 17/05/2024 | | 0,3000 | | 17/11/2024 | | 0,3000 | | 17/05/2025 | | 0,3000 | | 17/11/2025 | | 0,3000 | | 17/05/2026 | | 0,3000 | | 17/11/2026 | | 0,3000 | | 17/05/2027 | | 0,5000 | | 17/11/2027 | | 0,5000 | | 17/05/2028 | | 0,5000 | | 17/11/2028 | | 0,5000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,57% | 3,14% | 3,47% | | Duration | 4,43 | 4,44 | 4,44 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,70% | | Z-Spread | 0,70% | | Tassazione capital gain | 142,75 | | Controvalore di regolamento | 8.858,57 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.304,93 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 21/05/2024 | Pagamento nominale | -8858,00 | | 21/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 21/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 21/05/2024 | Rateo lordo | -0,65 | | 21/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,08 | | 17/11/2024 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 17/11/2024 | Tassazione cedola | -3,75 | | 17/05/2025 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 17/05/2025 | Tassazione cedola | -3,75 | | 17/11/2025 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 17/11/2025 | Tassazione cedola | -3,75 | | 17/05/2026 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 17/05/2026 | Tassazione cedola | -3,75 | | 17/11/2026 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 17/11/2026 | Tassazione cedola | -3,75 | | 17/05/2027 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 17/05/2027 | Tassazione cedola | -6,25 | | 17/11/2027 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 17/11/2027 | Tassazione cedola | -6,25 | | 17/05/2028 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 17/05/2028 | Tassazione cedola | -6,25 | | 17/11/2028 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 17/11/2028 | Tassazione cedola | -6,25 | | 17/11/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 17/11/2028 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 17/11/2028 | Tassazione capital gain | -142,75 |
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