| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 21/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,73 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005024234 | | Descrizione | BTP 01/03/2030 3,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/03/2014 | | Prezzo emissione | 99,471 | | Data rimborso | 01/03/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,500% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,39% | 2,94% | 2,94% | | Duration | 5,24 | 5,31 | 5,31 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,60% | | Z-Spread | 0,58% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.136,18 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.694,65 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 21/05/2024 | Pagamento nominale | -10073,00 | | 21/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 21/05/2024 | Credito disaggio | 4,23 | | 21/05/2024 | Rateo lordo | -77,04 | | 21/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,63 | | 01/09/2024 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 01/09/2024 | Tassazione cedola | -21,88 | | 01/03/2025 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 01/03/2025 | Tassazione cedola | -21,88 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -21,88 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -21,88 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -21,88 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -21,88 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -21,88 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -21,88 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -21,88 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -21,88 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -21,88 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -21,88 | | 01/03/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/03/2030 | Addebito disaggio di emissione | -6,61 | | 01/03/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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