Dettagli calcolo - FR0014009O62 - FRANCIA 25/05/2038 1,25%

FR0014009O62 - FRANCIA 25/05/2038 1,25% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/03/2025
Prezzo di regolamento74,68
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFR0014009O62
DescrizioneFRANCIA 25/05/2038 1,25%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione25/05/2021
Prezzo emissione97,580
Data rimborso25/05/2038
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,250%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,71%3,30%3,51%
Duration11,8812,0212,03


Dati calcolati
I-Spread0,93%
Z-Spread0,94%
Tassazione capital gain 293,05
Controvalore di regolamento7.550,77
Saldo totale flussi di cassa 3.657,25


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/03/2025Pagamento nominale-7468,00
20/03/2025Commissioni di acquisto0,00
20/03/2025Credito disaggio6,80
20/03/2025Rateo lordo-102,36
20/03/2025Storno tassazione rateo12,79
25/05/2025Incasso cedola lorda125,00
25/05/2025Tassazione cedola-15,62
25/05/2026Incasso cedola lorda125,00
25/05/2026Tassazione cedola-15,62
25/05/2027Incasso cedola lorda125,00
25/05/2027Tassazione cedola-15,62
25/05/2028Incasso cedola lorda125,00
25/05/2028Tassazione cedola-15,62
25/05/2029Incasso cedola lorda125,00
25/05/2029Tassazione cedola-15,62
25/05/2030Incasso cedola lorda125,00
25/05/2030Tassazione cedola-15,62
25/05/2031Incasso cedola lorda125,00
25/05/2031Tassazione cedola-15,62
25/05/2032Incasso cedola lorda125,00
25/05/2032Tassazione cedola-15,62
25/05/2033Incasso cedola lorda125,00
25/05/2033Tassazione cedola-15,62
25/05/2034Incasso cedola lorda125,00
25/05/2034Tassazione cedola-15,62
25/05/2035Incasso cedola lorda125,00
25/05/2035Tassazione cedola-15,62
25/05/2036Incasso cedola lorda125,00
25/05/2036Tassazione cedola-15,62
25/05/2037Incasso cedola lorda125,00
25/05/2037Tassazione cedola-15,62
25/05/2038Incasso cedola lorda125,00
25/05/2038Tassazione cedola-15,62
25/05/2038Rimborso nominale10000,00
25/05/2038Addebito disaggio di emissione-30,25
25/05/2038Tassazione capital gain-293,05