| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 09/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 83,40 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR001400CMX2 | | Descrizione | FRANCIA 25/05/2043 2,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 13/09/2022 | | Prezzo emissione | 98,471 | | Data rimborso | 25/05/2043 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,80% | 3,35% | 3,44% | | Duration | 14,21 | 14,59 | 14,60 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,02% | | Z-Spread | 1,06% | | Tassazione capital gain | 190,99 | | Controvalore di regolamento | 8.364,37 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.363,03 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 09/07/2025 | Pagamento nominale | -8340,00 | | 09/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 09/07/2025 | Credito disaggio | 2,60 | | 09/07/2025 | Rateo lordo | -30,82 | | 09/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,85 | | 25/05/2026 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2026 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2027 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2027 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2028 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2028 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2029 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2029 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2030 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2030 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2031 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2031 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2032 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2032 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2033 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2033 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2034 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2034 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2035 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2035 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2036 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2036 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2037 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2037 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2038 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2038 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2039 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2039 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2040 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2040 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2041 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2041 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2042 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2042 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2043 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2043 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2043 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/05/2043 | Addebito disaggio di emissione | -19,11 | | 25/05/2043 | Tassazione capital gain | -190,99 |
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