Dettagli calcolo - FR001400CMX2 - FRANCIA 25/05/2043 2,5%

FR001400CMX2 - FRANCIA 25/05/2043 2,5% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento09/07/2025
Prezzo di regolamento83,40
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFR001400CMX2
DescrizioneFRANCIA 25/05/2043 2,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione13/09/2022
Prezzo emissione98,471
Data rimborso25/05/2043
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,500%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,80%3,35%3,44%
Duration14,2114,5914,60


Dati calcolati
I-Spread1,02%
Z-Spread1,06%
Tassazione capital gain 190,99
Controvalore di regolamento8.364,37
Saldo totale flussi di cassa 5.363,03


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
09/07/2025Pagamento nominale-8340,00
09/07/2025Commissioni di acquisto0,00
09/07/2025Credito disaggio2,60
09/07/2025Rateo lordo-30,82
09/07/2025Storno tassazione rateo3,85
25/05/2026Incasso cedola lorda250,00
25/05/2026Tassazione cedola-31,25
25/05/2027Incasso cedola lorda250,00
25/05/2027Tassazione cedola-31,25
25/05/2028Incasso cedola lorda250,00
25/05/2028Tassazione cedola-31,25
25/05/2029Incasso cedola lorda250,00
25/05/2029Tassazione cedola-31,25
25/05/2030Incasso cedola lorda250,00
25/05/2030Tassazione cedola-31,25
25/05/2031Incasso cedola lorda250,00
25/05/2031Tassazione cedola-31,25
25/05/2032Incasso cedola lorda250,00
25/05/2032Tassazione cedola-31,25
25/05/2033Incasso cedola lorda250,00
25/05/2033Tassazione cedola-31,25
25/05/2034Incasso cedola lorda250,00
25/05/2034Tassazione cedola-31,25
25/05/2035Incasso cedola lorda250,00
25/05/2035Tassazione cedola-31,25
25/05/2036Incasso cedola lorda250,00
25/05/2036Tassazione cedola-31,25
25/05/2037Incasso cedola lorda250,00
25/05/2037Tassazione cedola-31,25
25/05/2038Incasso cedola lorda250,00
25/05/2038Tassazione cedola-31,25
25/05/2039Incasso cedola lorda250,00
25/05/2039Tassazione cedola-31,25
25/05/2040Incasso cedola lorda250,00
25/05/2040Tassazione cedola-31,25
25/05/2041Incasso cedola lorda250,00
25/05/2041Tassazione cedola-31,25
25/05/2042Incasso cedola lorda250,00
25/05/2042Tassazione cedola-31,25
25/05/2043Incasso cedola lorda250,00
25/05/2043Tassazione cedola-31,25
25/05/2043Rimborso nominale10000,00
25/05/2043Addebito disaggio di emissione-19,11
25/05/2043Tassazione capital gain-190,99