Dettagli calcolo - FR0013313582 - FRANCIA 25/05/2034 1,25%

FR0013313582 - FRANCIA 25/05/2034 1,25% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/03/2025
Prezzo di regolamento83,40
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFR0013313582
DescrizioneFRANCIA 25/05/2034 1,25%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione25/05/2017
Prezzo emissione98,790
Data rimborso25/05/2034
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,250%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,38%2,99%3,20%
Duration8,578,648,65


Dati calcolati
I-Spread0,70%
Z-Spread0,71%
Tassazione capital gain 199,33
Controvalore di regolamento8.422,61
Saldo totale flussi di cassa 2.456,74


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/03/2025Pagamento nominale-8340,00
20/03/2025Commissioni di acquisto0,00
20/03/2025Credito disaggio6,96
20/03/2025Rateo lordo-102,36
20/03/2025Storno tassazione rateo12,79
25/05/2025Incasso cedola lorda125,00
25/05/2025Tassazione cedola-15,62
25/05/2026Incasso cedola lorda125,00
25/05/2026Tassazione cedola-15,62
25/05/2027Incasso cedola lorda125,00
25/05/2027Tassazione cedola-15,62
25/05/2028Incasso cedola lorda125,00
25/05/2028Tassazione cedola-15,62
25/05/2029Incasso cedola lorda125,00
25/05/2029Tassazione cedola-15,62
25/05/2030Incasso cedola lorda125,00
25/05/2030Tassazione cedola-15,62
25/05/2031Incasso cedola lorda125,00
25/05/2031Tassazione cedola-15,62
25/05/2032Incasso cedola lorda125,00
25/05/2032Tassazione cedola-15,62
25/05/2033Incasso cedola lorda125,00
25/05/2033Tassazione cedola-15,62
25/05/2034Incasso cedola lorda125,00
25/05/2034Tassazione cedola-15,62
25/05/2034Rimborso nominale10000,00
25/05/2034Addebito disaggio di emissione-15,12
25/05/2034Tassazione capital gain-199,33