FR0013313582 - FRANCIA 25/05/2034 1,25% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 15/07/2025 Prezzo di regolamento 84,66 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN FR0013313582 Descrizione FRANCIA 25/05/2034 1,25% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 25/05/2017 Prezzo emissione 98,790 Data rimborso 25/05/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,250% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,27% 2,89% 3,09% Duration 8,38 8,44 8,44 Dati calcolati I-Spread 0,68% Z-Spread 0,69% Tassazione capital gain 183,87 Controvalore di regolamento 8.474,05 Saldo totale flussi di cassa 2.311,38 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 15/07/2025 Pagamento nominale -8466,00 15/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 15/07/2025 Credito disaggio 7,24 15/07/2025 Rateo lordo -17,47 15/07/2025 Storno tassazione rateo 2,18 25/05/2026 Incasso cedola lorda 125,00 25/05/2026 Tassazione cedola -15,62 25/05/2027 Incasso cedola lorda 125,00 25/05/2027 Tassazione cedola -15,62 25/05/2028 Incasso cedola lorda 125,00 25/05/2028 Tassazione cedola -15,62 25/05/2029 Incasso cedola lorda 125,00 25/05/2029 Tassazione cedola -15,62 25/05/2030 Incasso cedola lorda 125,00 25/05/2030 Tassazione cedola -15,62 25/05/2031 Incasso cedola lorda 125,00 25/05/2031 Tassazione cedola -15,62 25/05/2032 Incasso cedola lorda 125,00 25/05/2032 Tassazione cedola -15,62 25/05/2033 Incasso cedola lorda 125,00 25/05/2033 Tassazione cedola -15,62 25/05/2034 Incasso cedola lorda 125,00 25/05/2034 Tassazione cedola -15,62 25/05/2034 Rimborso nominale 10000,00 25/05/2034 Addebito disaggio di emissione -15,12 25/05/2034 Tassazione capital gain -183,87