Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 09/07/2025 | Prezzo di regolamento | 99,64 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | FR0012938116 | Descrizione | FRANCIA 25/11/2025 1% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 25/11/2014 | Prezzo emissione | 98,020 | Data rimborso | 25/11/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 1,95% | 1,71% | 1,81% | Duration | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | -0,05% | Z-Spread | -0,05% | Tassazione capital gain | 3,64 | Controvalore di regolamento | 9.994,28 | Saldo totale flussi di cassa | 64,83 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
09/07/2025 | Pagamento nominale | -9964,00 | 09/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 09/07/2025 | Credito disaggio | 23,89 | 09/07/2025 | Rateo lordo | -61,91 | 09/07/2025 | Storno tassazione rateo | 7,74 | 25/11/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 25/11/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | 25/11/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 25/11/2025 | Addebito disaggio di emissione | -24,75 | 25/11/2025 | Tassazione capital gain | -3,64 |
|