Dettagli calcolo - FR0012938116 - FRANCIA 25/11/2025 1%

FR0012938116 - FRANCIA 25/11/2025 1% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento09/07/2025
Prezzo di regolamento99,64
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFR0012938116
DescrizioneFRANCIA 25/11/2025 1%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione25/11/2014
Prezzo emissione98,020
Data rimborso25/11/2025
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento1,95%1,71%1,81%
Duration0,380,380,38


Dati calcolati
I-Spread-0,05%
Z-Spread-0,05%
Tassazione capital gain 3,64
Controvalore di regolamento9.994,28
Saldo totale flussi di cassa 64,83


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
09/07/2025Pagamento nominale-9964,00
09/07/2025Commissioni di acquisto0,00
09/07/2025Credito disaggio23,89
09/07/2025Rateo lordo-61,91
09/07/2025Storno tassazione rateo7,74
25/11/2025Incasso cedola lorda100,00
25/11/2025Tassazione cedola-12,50
25/11/2025Rimborso nominale10000,00
25/11/2025Addebito disaggio di emissione-24,75
25/11/2025Tassazione capital gain-3,64