| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 09/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,64 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0012938116 | | Descrizione | FRANCIA 25/11/2025 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/11/2014 | | Prezzo emissione | 98,020 | | Data rimborso | 25/11/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,95% | 1,71% | 1,81% | | Duration | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,05% | | Z-Spread | -0,05% | | Tassazione capital gain | 3,64 | | Controvalore di regolamento | 9.994,28 | | Saldo totale flussi di cassa | 64,83 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 09/07/2025 | Pagamento nominale | -9964,00 | | 09/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 09/07/2025 | Credito disaggio | 23,89 | | 09/07/2025 | Rateo lordo | -61,91 | | 09/07/2025 | Storno tassazione rateo | 7,74 | | 25/11/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 25/11/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 25/11/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/11/2025 | Addebito disaggio di emissione | -24,75 | | 25/11/2025 | Tassazione capital gain | -3,64 |
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