| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 08/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,66 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0012938116 | | Descrizione | FRANCIA 25/11/2025 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/11/2014 | | Prezzo emissione | 98,020 | | Data rimborso | 25/11/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,89% | 1,66% | 1,75% | | Duration | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,10% | | Z-Spread | -0,10% | | Tassazione capital gain | 3,39 | | Controvalore di regolamento | 9.996,04 | | Saldo totale flussi di cassa | 63,32 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 08/07/2025 | Pagamento nominale | -9966,00 | | 08/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 08/07/2025 | Credito disaggio | 23,89 | | 08/07/2025 | Rateo lordo | -61,63 | | 08/07/2025 | Storno tassazione rateo | 7,70 | | 25/11/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 25/11/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 25/11/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/11/2025 | Addebito disaggio di emissione | -24,75 | | 25/11/2025 | Tassazione capital gain | -3,39 |
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