| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 03/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 98,25 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0013250560 | | Descrizione | FRANCIA 25/05/2027 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/05/2016 | | Prezzo emissione | 100,290 | | Data rimborso | 25/05/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,95% | 1,71% | 1,82% | | Duration | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,06% | | Z-Spread | -0,06% | | Tassazione capital gain | 21,88 | | Controvalore di regolamento | 9.834,34 | | Saldo totale flussi di cassa | 318,78 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 03/07/2025 | Pagamento nominale | -9825,00 | | 03/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 03/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 03/07/2025 | Rateo lordo | -10,68 | | 03/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,34 | | 25/05/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 25/05/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | | 25/05/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 25/05/2027 | Tassazione cedola | -12,50 | | 25/05/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/05/2027 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 25/05/2027 | Tassazione capital gain | -21,88 |
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