| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/12/2025 | | Prezzo di regolamento | 98,32 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0013250560 | | Descrizione | FRANCIA 25/05/2027 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/05/2016 | | Prezzo emissione | 100,290 | | Data rimborso | 25/05/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,19% | 1,91% | 2,06% | | Duration | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,06% | | Z-Spread | -0,06% | | Tassazione capital gain | 21,00 | | Controvalore di regolamento | 9.879,94 | | Saldo totale flussi di cassa | 274,06 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/12/2025 | Pagamento nominale | -9832,00 | | 11/12/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/12/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/12/2025 | Rateo lordo | -54,79 | | 11/12/2025 | Storno tassazione rateo | 6,85 | | 25/05/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 25/05/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | | 25/05/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 25/05/2027 | Tassazione cedola | -12,50 | | 25/05/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/05/2027 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 25/05/2027 | Tassazione capital gain | -21,00 |
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