Dettagli calcolo - FR0012993103 - FRANCIA 25/05/2031 1,5%

FR0012993103 - FRANCIA 25/05/2031 1,5% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/03/2025
Prezzo di regolamento91,59
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFR0012993103
DescrizioneFRANCIA 25/05/2031 1,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione25/05/2015
Prezzo emissione100,090
Data rimborso25/05/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,500%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,01%2,65%2,81%
Duration5,865,905,90


Dati calcolati
I-Spread0,45%
Z-Spread0,46%
Tassazione capital gain 105,12
Controvalore di regolamento9.266,48
Saldo totale flussi di cassa 1.547,15


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/03/2025Pagamento nominale-9159,00
20/03/2025Commissioni di acquisto0,00
20/03/2025Credito disaggio0,00
20/03/2025Rateo lordo-122,83
20/03/2025Storno tassazione rateo15,35
25/05/2025Incasso cedola lorda150,00
25/05/2025Tassazione cedola-18,75
25/05/2026Incasso cedola lorda150,00
25/05/2026Tassazione cedola-18,75
25/05/2027Incasso cedola lorda150,00
25/05/2027Tassazione cedola-18,75
25/05/2028Incasso cedola lorda150,00
25/05/2028Tassazione cedola-18,75
25/05/2029Incasso cedola lorda150,00
25/05/2029Tassazione cedola-18,75
25/05/2030Incasso cedola lorda150,00
25/05/2030Tassazione cedola-18,75
25/05/2031Incasso cedola lorda150,00
25/05/2031Tassazione cedola-18,75
25/05/2031Rimborso nominale10000,00
25/05/2031Addebito disaggio di emissione0,00
25/05/2031Tassazione capital gain-105,12