Dettagli calcolo - FR0000187635 - FRANCIA 25/10/2032 5,75%

FR0000187635 - FRANCIA 25/10/2032 5,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/03/2025
Prezzo di regolamento117,19
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFR0000187635
DescrizioneFRANCIA 25/10/2032 5,75%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione25/10/2000
Prezzo emissione99,530
Data rimborso25/10/2032
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare5,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,17%2,52%2,52%
Duration6,366,496,49


Dati calcolati
I-Spread0,55%
Z-Spread0,57%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento11.915,62
Saldo totale flussi di cassa 2.103,47


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/03/2025Pagamento nominale-11719,00
20/03/2025Commissioni di acquisto0,00
20/03/2025Credito disaggio4,48
20/03/2025Rateo lordo-229,83
20/03/2025Storno tassazione rateo28,73
25/10/2025Incasso cedola lorda575,00
25/10/2025Tassazione cedola-71,88
25/10/2026Incasso cedola lorda575,00
25/10/2026Tassazione cedola-71,88
25/10/2027Incasso cedola lorda575,00
25/10/2027Tassazione cedola-71,88
25/10/2028Incasso cedola lorda575,00
25/10/2028Tassazione cedola-71,88
25/10/2029Incasso cedola lorda575,00
25/10/2029Tassazione cedola-71,88
25/10/2030Incasso cedola lorda575,00
25/10/2030Tassazione cedola-71,88
25/10/2031Incasso cedola lorda575,00
25/10/2031Tassazione cedola-71,88
25/10/2032Incasso cedola lorda575,00
25/10/2032Tassazione cedola-71,88
25/10/2032Rimborso nominale10000,00
25/10/2032Addebito disaggio di emissione-5,87
25/10/2032Tassazione capital gain0,00