| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 15/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,21 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | FR0010916924 | | Descrizione | FRANCIA 25/04/2026 3,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/04/2010 | | Prezzo emissione | 99,470 | | Data rimborso | 25/04/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 1,91% | 1,48% | 1,48% | | Duration | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,13% | | Z-Spread | -0,14% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.182,66 | | Saldo totale flussi di cassa | 116,96 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 15/07/2025 | Pagamento nominale | -10121,00 | | 15/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 15/07/2025 | Credito disaggio | 6,30 | | 15/07/2025 | Rateo lordo | -77,67 | | 15/07/2025 | Storno tassazione rateo | 9,71 | | 25/04/2026 | Incasso cedola lorda | 350,00 | | 25/04/2026 | Tassazione cedola | -43,75 | | 25/04/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/04/2026 | Addebito disaggio di emissione | -6,63 | | 25/04/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|