Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 102,50 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012M51 | Descrizione | SPAGNA 31/05/2029 3,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 10/10/2023 | Prezzo emissione | 99,290 | Data rimborso | 31/05/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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31/05/2024 | | 2,2377 | 31/05/2025 | | 3,5000 | 31/05/2026 | | 3,5000 | 31/05/2027 | | 3,5000 | 31/05/2028 | | 3,5000 | 31/05/2029 | | 3,5000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,96% | 2,51% | 2,51% | Duration | 4,60 | 4,65 | 4,65 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,13% | Z-Spread | 0,11% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.437,30 | Saldo totale flussi di cassa | 1.280,88 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -10250,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,97 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -215,17 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 26,90 | 31/05/2024 | Incasso cedola lorda | 223,77 | 31/05/2024 | Tassazione cedola | -27,97 | 31/05/2025 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 31/05/2025 | Tassazione cedola | -43,75 | 31/05/2026 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 31/05/2026 | Tassazione cedola | -43,75 | 31/05/2027 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 31/05/2027 | Tassazione cedola | -43,75 | 31/05/2028 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 31/05/2028 | Tassazione cedola | -43,75 | 31/05/2029 | Incasso cedola lorda | 350,00 | 31/05/2029 | Tassazione cedola | -43,75 | 31/05/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/05/2029 | Addebito disaggio di emissione | -8,87 | 31/05/2029 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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