Dettagli calcolo - ES0000012M51 - SPAGNA 31/05/2029 3,5%

ES0000012M51 - SPAGNA 31/05/2029 3,5% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento102,50
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012M51
DescrizioneSPAGNA 31/05/2029 3,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione10/10/2023
Prezzo emissione99,290
Data rimborso31/05/2029
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
31/05/20242,2377
31/05/20253,5000
31/05/20263,5000
31/05/20273,5000
31/05/20283,5000
31/05/20293,5000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,96%2,51%2,51%
Duration4,604,654,65


Dati calcolati
I-Spread0,13%
Z-Spread0,11%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.437,30
Saldo totale flussi di cassa 1.280,88


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-10250,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio0,97
22/05/2024Rateo lordo-215,17
22/05/2024Storno tassazione rateo26,90
31/05/2024Incasso cedola lorda223,77
31/05/2024Tassazione cedola-27,97
31/05/2025Incasso cedola lorda350,00
31/05/2025Tassazione cedola-43,75
31/05/2026Incasso cedola lorda350,00
31/05/2026Tassazione cedola-43,75
31/05/2027Incasso cedola lorda350,00
31/05/2027Tassazione cedola-43,75
31/05/2028Incasso cedola lorda350,00
31/05/2028Tassazione cedola-43,75
31/05/2029Incasso cedola lorda350,00
31/05/2029Tassazione cedola-43,75
31/05/2029Rimborso nominale10000,00
31/05/2029Addebito disaggio di emissione-8,87
31/05/2029Tassazione capital gain0,00