Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 86,43 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012E69 | Descrizione | SPAGNA 30/07/2035 1,85% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 05/03/2019 | Prezzo emissione | 98,808 | Data rimborso | 30/07/2035 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,850% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,32% | 2,93% | 3,06% | Duration | 9,95 | 10,08 | 10,09 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,58% | Z-Spread | 0,57% | Tassazione capital gain | 159,46 | Controvalore di regolamento | 8.769,65 | Saldo totale flussi di cassa | 2.998,55 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -8643,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 4,74 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -150,16 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 18,77 | 30/07/2024 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 30/07/2024 | Tassazione cedola | -23,12 | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -23,12 | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -23,12 | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -23,12 | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -23,12 | 30/07/2029 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 30/07/2029 | Tassazione cedola | -23,12 | 30/07/2030 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 30/07/2030 | Tassazione cedola | -23,12 | 30/07/2031 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 30/07/2031 | Tassazione cedola | -23,12 | 30/07/2032 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 30/07/2032 | Tassazione cedola | -23,12 | 30/07/2033 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 30/07/2033 | Tassazione cedola | -23,12 | 30/07/2034 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 30/07/2034 | Tassazione cedola | -23,12 | 30/07/2035 | Incasso cedola lorda | 185,00 | 30/07/2035 | Tassazione cedola | -23,12 | 30/07/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | 30/07/2035 | Addebito disaggio di emissione | -14,90 | 30/07/2035 | Tassazione capital gain | -159,46 |
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