Dettagli calcolo - ES0000012E69 - SPAGNA 30/07/2035 1,85%

ES0000012E69 - SPAGNA 30/07/2035 1,85% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento86,43
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012E69
DescrizioneSPAGNA 30/07/2035 1,85%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione05/03/2019
Prezzo emissione98,808
Data rimborso30/07/2035
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,850%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,32%2,93%3,06%
Duration9,9510,0810,09


Dati calcolati
I-Spread0,58%
Z-Spread0,57%
Tassazione capital gain 159,46
Controvalore di regolamento8.769,65
Saldo totale flussi di cassa 2.998,55


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-8643,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio4,74
22/05/2024Rateo lordo-150,16
22/05/2024Storno tassazione rateo18,77
30/07/2024Incasso cedola lorda185,00
30/07/2024Tassazione cedola-23,12
30/07/2025Incasso cedola lorda185,00
30/07/2025Tassazione cedola-23,12
30/07/2026Incasso cedola lorda185,00
30/07/2026Tassazione cedola-23,12
30/07/2027Incasso cedola lorda185,00
30/07/2027Tassazione cedola-23,12
30/07/2028Incasso cedola lorda185,00
30/07/2028Tassazione cedola-23,12
30/07/2029Incasso cedola lorda185,00
30/07/2029Tassazione cedola-23,12
30/07/2030Incasso cedola lorda185,00
30/07/2030Tassazione cedola-23,12
30/07/2031Incasso cedola lorda185,00
30/07/2031Tassazione cedola-23,12
30/07/2032Incasso cedola lorda185,00
30/07/2032Tassazione cedola-23,12
30/07/2033Incasso cedola lorda185,00
30/07/2033Tassazione cedola-23,12
30/07/2034Incasso cedola lorda185,00
30/07/2034Tassazione cedola-23,12
30/07/2035Incasso cedola lorda185,00
30/07/2035Tassazione cedola-23,12
30/07/2035Rimborso nominale10000,00
30/07/2035Addebito disaggio di emissione-14,90
30/07/2035Tassazione capital gain-159,46