Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 14/05/2024 | Prezzo di regolamento | 99,89 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | XS2770921315 | Descrizione | ROMANIA GREEN BOND 22/02/2036 5,625% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 22/02/2024 | Prezzo emissione | 99,073 | Data rimborso | 22/02/2036 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 5,625% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 5,63% | 4,92% | 4,92% | Duration | 8,82 | 9,11 | 9,11 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 2,87% | Z-Spread | 2,84% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.099,00 | Saldo totale flussi di cassa | 5.795,69 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
14/05/2024 | Pagamento nominale | -9989,00 | 14/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 14/05/2024 | Credito disaggio | 0,22 | 14/05/2024 | Rateo lordo | -125,97 | 14/05/2024 | Storno tassazione rateo | 15,75 | 22/02/2025 | Incasso cedola lorda | 562,50 | 22/02/2025 | Tassazione cedola | -70,31 | 22/02/2026 | Incasso cedola lorda | 562,50 | 22/02/2026 | Tassazione cedola | -70,31 | 22/02/2027 | Incasso cedola lorda | 562,50 | 22/02/2027 | Tassazione cedola | -70,31 | 22/02/2028 | Incasso cedola lorda | 562,50 | 22/02/2028 | Tassazione cedola | -70,31 | 22/02/2029 | Incasso cedola lorda | 562,50 | 22/02/2029 | Tassazione cedola | -70,31 | 22/02/2030 | Incasso cedola lorda | 562,50 | 22/02/2030 | Tassazione cedola | -70,31 | 22/02/2031 | Incasso cedola lorda | 562,50 | 22/02/2031 | Tassazione cedola | -70,31 | 22/02/2032 | Incasso cedola lorda | 562,50 | 22/02/2032 | Tassazione cedola | -70,31 | 22/02/2033 | Incasso cedola lorda | 562,50 | 22/02/2033 | Tassazione cedola | -70,31 | 22/02/2034 | Incasso cedola lorda | 562,50 | 22/02/2034 | Tassazione cedola | -70,31 | 22/02/2035 | Incasso cedola lorda | 562,50 | 22/02/2035 | Tassazione cedola | -70,31 | 22/02/2036 | Incasso cedola lorda | 562,50 | 22/02/2036 | Tassazione cedola | -70,31 | 22/02/2036 | Rimborso nominale | 10000,00 | 22/02/2036 | Addebito disaggio di emissione | -11,59 | 22/02/2036 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|