Dettagli calcolo - ES0000012K61 - SPAGNA 31/10/2032 2,55%

ES0000012K61 - SPAGNA 31/10/2032 2,55% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento95,72
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012K61
DescrizioneSPAGNA 31/10/2032 2,55%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/06/2022
Prezzo emissione99,987
Data rimborso31/10/2032
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,550%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,13%2,75%2,81%
Duration7,577,677,67


Dati calcolati
I-Spread0,40%
Z-Spread0,38%
Tassazione capital gain 53,37
Controvalore di regolamento9.696,38
Saldo totale flussi di cassa 2.258,17


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9572,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio0,03
22/05/2024Rateo lordo-142,18
22/05/2024Storno tassazione rateo17,77
31/10/2024Incasso cedola lorda255,00
31/10/2024Tassazione cedola-31,88
31/10/2025Incasso cedola lorda255,00
31/10/2025Tassazione cedola-31,88
31/10/2026Incasso cedola lorda255,00
31/10/2026Tassazione cedola-31,88
31/10/2027Incasso cedola lorda255,00
31/10/2027Tassazione cedola-31,88
31/10/2028Incasso cedola lorda255,00
31/10/2028Tassazione cedola-31,88
31/10/2029Incasso cedola lorda255,00
31/10/2029Tassazione cedola-31,88
31/10/2030Incasso cedola lorda255,00
31/10/2030Tassazione cedola-31,88
31/10/2031Incasso cedola lorda255,00
31/10/2031Tassazione cedola-31,88
31/10/2032Incasso cedola lorda255,00
31/10/2032Tassazione cedola-31,88
31/10/2032Rimborso nominale10000,00
31/10/2032Addebito disaggio di emissione-0,16
31/10/2032Tassazione capital gain-53,37