Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 95,72 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012K61 | Descrizione | SPAGNA 31/10/2032 2,55% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 14/06/2022 | Prezzo emissione | 99,987 | Data rimborso | 31/10/2032 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,550% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,13% | 2,75% | 2,81% | Duration | 7,57 | 7,67 | 7,67 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,40% | Z-Spread | 0,38% | Tassazione capital gain | 53,37 | Controvalore di regolamento | 9.696,38 | Saldo totale flussi di cassa | 2.258,17 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9572,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,03 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -142,18 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 17,77 | 31/10/2024 | Incasso cedola lorda | 255,00 | 31/10/2024 | Tassazione cedola | -31,88 | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 255,00 | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -31,88 | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 255,00 | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -31,88 | 31/10/2027 | Incasso cedola lorda | 255,00 | 31/10/2027 | Tassazione cedola | -31,88 | 31/10/2028 | Incasso cedola lorda | 255,00 | 31/10/2028 | Tassazione cedola | -31,88 | 31/10/2029 | Incasso cedola lorda | 255,00 | 31/10/2029 | Tassazione cedola | -31,88 | 31/10/2030 | Incasso cedola lorda | 255,00 | 31/10/2030 | Tassazione cedola | -31,88 | 31/10/2031 | Incasso cedola lorda | 255,00 | 31/10/2031 | Tassazione cedola | -31,88 | 31/10/2032 | Incasso cedola lorda | 255,00 | 31/10/2032 | Tassazione cedola | -31,88 | 31/10/2032 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/10/2032 | Addebito disaggio di emissione | -0,16 | 31/10/2032 | Tassazione capital gain | -53,37 |
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