Dettagli calcolo - ES0000012M77 - SPAGNA 31/05/2027 2,5%

ES0000012M77 - SPAGNA 31/05/2027 2,5% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento98,40
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012M77
DescrizioneSPAGNA 31/05/2027 2,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione09/01/2024
Prezzo emissione99,742
Data rimborso31/05/2027
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
31/05/20240,9768
31/05/20252,5000
31/05/20262,5000
31/05/20272,5000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,06%2,68%2,74%
Duration2,922,932,93


Dati calcolati
I-Spread0,02%
Z-Spread0,01%
Tassazione capital gain 17,12
Controvalore di regolamento9.919,74
Saldo totale flussi di cassa 801,64


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9840,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio0,35
22/05/2024Rateo lordo-91,53
22/05/2024Storno tassazione rateo11,44
31/05/2024Incasso cedola lorda97,68
31/05/2024Tassazione cedola-12,21
31/05/2025Incasso cedola lorda250,00
31/05/2025Tassazione cedola-31,25
31/05/2026Incasso cedola lorda250,00
31/05/2026Tassazione cedola-31,25
31/05/2027Incasso cedola lorda250,00
31/05/2027Tassazione cedola-31,25
31/05/2027Rimborso nominale10000,00
31/05/2027Addebito disaggio di emissione-3,22
31/05/2027Tassazione capital gain-17,12