Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 98,40 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012M77 | Descrizione | SPAGNA 31/05/2027 2,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 09/01/2024 | Prezzo emissione | 99,742 | Data rimborso | 31/05/2027 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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31/05/2024 | | 0,9768 | 31/05/2025 | | 2,5000 | 31/05/2026 | | 2,5000 | 31/05/2027 | | 2,5000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,06% | 2,68% | 2,74% | Duration | 2,92 | 2,93 | 2,93 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,02% | Z-Spread | 0,01% | Tassazione capital gain | 17,12 | Controvalore di regolamento | 9.919,74 | Saldo totale flussi di cassa | 801,64 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9840,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,35 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -91,53 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,44 | 31/05/2024 | Incasso cedola lorda | 97,68 | 31/05/2024 | Tassazione cedola | -12,21 | 31/05/2025 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 31/05/2025 | Tassazione cedola | -31,25 | 31/05/2026 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 31/05/2026 | Tassazione cedola | -31,25 | 31/05/2027 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 31/05/2027 | Tassazione cedola | -31,25 | 31/05/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/05/2027 | Addebito disaggio di emissione | -3,22 | 31/05/2027 | Tassazione capital gain | -17,12 |
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