| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,82 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012M85 | | Descrizione | SPAGNA 30/04/2034 3,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/01/2024 | | Prezzo emissione | 99,920 | | Data rimborso | 30/04/2034 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 30/04/2024 | | 0,9235 | | 30/04/2025 | | 3,2500 | | 30/04/2026 | | 3,2500 | | 30/04/2027 | | 3,2500 | | 30/04/2028 | | 3,2500 | | 30/04/2029 | | 3,2500 | | 30/04/2030 | | 3,2500 | | 30/04/2031 | | 3,2500 | | 30/04/2032 | | 3,2500 | | 30/04/2033 | | 3,2500 | | 30/04/2034 | | 3,2500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,27% | 2,86% | 2,86% | | Duration | 8,63 | 8,78 | 8,78 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,54% | | Z-Spread | 0,52% | | Tassazione capital gain | 1,28 | | Controvalore di regolamento | 9.999,09 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.842,43 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9982,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,03 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -19,57 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,45 | | 30/04/2025 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 30/04/2025 | Tassazione cedola | -40,62 | | 30/04/2026 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 30/04/2026 | Tassazione cedola | -40,62 | | 30/04/2027 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 30/04/2027 | Tassazione cedola | -40,62 | | 30/04/2028 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 30/04/2028 | Tassazione cedola | -40,62 | | 30/04/2029 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 30/04/2029 | Tassazione cedola | -40,62 | | 30/04/2030 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 30/04/2030 | Tassazione cedola | -40,62 | | 30/04/2031 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 30/04/2031 | Tassazione cedola | -40,62 | | 30/04/2032 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 30/04/2032 | Tassazione cedola | -40,62 | | 30/04/2033 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 30/04/2033 | Tassazione cedola | -40,62 | | 30/04/2034 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 30/04/2034 | Tassazione cedola | -40,62 | | 30/04/2034 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/04/2034 | Addebito disaggio di emissione | -1,00 | | 30/04/2034 | Tassazione capital gain | -1,28 |
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