Dettagli calcolo - ES0000012H41 - SPAGNA 30/04/2031 0,1%

ES0000012H41 - SPAGNA 30/04/2031 0,1% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento81,87
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012H41
DescrizioneSPAGNA 30/04/2031 0,1%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione20/01/2021
Prezzo emissione99,857
Data rimborso30/04/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,100%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,04%2,69%3,02%
Duration6,916,926,92


Dati calcolati
I-Spread0,28%
Z-Spread0,28%
Tassazione capital gain 225,42
Controvalore di regolamento8.186,94
Saldo totale flussi di cassa 1.647,10


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-8187,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio0,58
22/05/2024Rateo lordo-0,60
22/05/2024Storno tassazione rateo0,08
30/04/2025Incasso cedola lorda10,00
30/04/2025Tassazione cedola-1,25
30/04/2026Incasso cedola lorda10,00
30/04/2026Tassazione cedola-1,25
30/04/2027Incasso cedola lorda10,00
30/04/2027Tassazione cedola-1,25
30/04/2028Incasso cedola lorda10,00
30/04/2028Tassazione cedola-1,25
30/04/2029Incasso cedola lorda10,00
30/04/2029Tassazione cedola-1,25
30/04/2030Incasso cedola lorda10,00
30/04/2030Tassazione cedola-1,25
30/04/2031Incasso cedola lorda10,00
30/04/2031Tassazione cedola-1,25
30/04/2031Rimborso nominale10000,00
30/04/2031Addebito disaggio di emissione-1,79
30/04/2031Tassazione capital gain-225,42