Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 81,87 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012H41 | Descrizione | SPAGNA 30/04/2031 0,1% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 20/01/2021 | Prezzo emissione | 99,857 | Data rimborso | 30/04/2031 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,100% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,04% | 2,69% | 3,02% | Duration | 6,91 | 6,92 | 6,92 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,28% | Z-Spread | 0,28% | Tassazione capital gain | 225,42 | Controvalore di regolamento | 8.186,94 | Saldo totale flussi di cassa | 1.647,10 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -8187,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,58 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -0,60 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,08 | 30/04/2025 | Incasso cedola lorda | 10,00 | 30/04/2025 | Tassazione cedola | -1,25 | 30/04/2026 | Incasso cedola lorda | 10,00 | 30/04/2026 | Tassazione cedola | -1,25 | 30/04/2027 | Incasso cedola lorda | 10,00 | 30/04/2027 | Tassazione cedola | -1,25 | 30/04/2028 | Incasso cedola lorda | 10,00 | 30/04/2028 | Tassazione cedola | -1,25 | 30/04/2029 | Incasso cedola lorda | 10,00 | 30/04/2029 | Tassazione cedola | -1,25 | 30/04/2030 | Incasso cedola lorda | 10,00 | 30/04/2030 | Tassazione cedola | -1,25 | 30/04/2031 | Incasso cedola lorda | 10,00 | 30/04/2031 | Tassazione cedola | -1,25 | 30/04/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | 30/04/2031 | Addebito disaggio di emissione | -1,79 | 30/04/2031 | Tassazione capital gain | -225,42 |
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