Dettagli calcolo - ES0000012J07 - SPAGNA GREEN BOND 30/07/2042 1%

ES0000012J07 - SPAGNA GREEN BOND 30/07/2042 1% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento65,40
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012J07
DescrizioneSPAGNA GREEN BOND 30/07/2042 1%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/09/2021
Prezzo emissione99,365
Data rimborso30/07/2042
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,63%3,25%3,47%
Duration16,0716,2916,31


Dati calcolati
I-Spread0,91%
Z-Spread0,91%
Tassazione capital gain 425,58
Controvalore di regolamento6.610,00
Saldo totale flussi di cassa 4.618,98


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-6540,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio1,02
22/05/2024Rateo lordo-81,17
22/05/2024Storno tassazione rateo10,15
30/07/2024Incasso cedola lorda100,00
30/07/2024Tassazione cedola-12,50
30/07/2025Incasso cedola lorda100,00
30/07/2025Tassazione cedola-12,50
30/07/2026Incasso cedola lorda100,00
30/07/2026Tassazione cedola-12,50
30/07/2027Incasso cedola lorda100,00
30/07/2027Tassazione cedola-12,50
30/07/2028Incasso cedola lorda100,00
30/07/2028Tassazione cedola-12,50
30/07/2029Incasso cedola lorda100,00
30/07/2029Tassazione cedola-12,50
30/07/2030Incasso cedola lorda100,00
30/07/2030Tassazione cedola-12,50
30/07/2031Incasso cedola lorda100,00
30/07/2031Tassazione cedola-12,50
30/07/2032Incasso cedola lorda100,00
30/07/2032Tassazione cedola-12,50
30/07/2033Incasso cedola lorda100,00
30/07/2033Tassazione cedola-12,50
30/07/2034Incasso cedola lorda100,00
30/07/2034Tassazione cedola-12,50
30/07/2035Incasso cedola lorda100,00
30/07/2035Tassazione cedola-12,50
30/07/2036Incasso cedola lorda100,00
30/07/2036Tassazione cedola-12,50
30/07/2037Incasso cedola lorda100,00
30/07/2037Tassazione cedola-12,50
30/07/2038Incasso cedola lorda100,00
30/07/2038Tassazione cedola-12,50
30/07/2039Incasso cedola lorda100,00
30/07/2039Tassazione cedola-12,50
30/07/2040Incasso cedola lorda100,00
30/07/2040Tassazione cedola-12,50
30/07/2041Incasso cedola lorda100,00
30/07/2041Tassazione cedola-12,50
30/07/2042Incasso cedola lorda100,00
30/07/2042Tassazione cedola-12,50
30/07/2042Rimborso nominale10000,00
30/07/2042Addebito disaggio di emissione-7,94
30/07/2042Tassazione capital gain-425,58