Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 65,40 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012J07 | Descrizione | SPAGNA GREEN BOND 30/07/2042 1% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 14/09/2021 | Prezzo emissione | 99,365 | Data rimborso | 30/07/2042 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,63% | 3,25% | 3,47% | Duration | 16,07 | 16,29 | 16,31 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,91% | Z-Spread | 0,91% | Tassazione capital gain | 425,58 | Controvalore di regolamento | 6.610,00 | Saldo totale flussi di cassa | 4.618,98 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -6540,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 1,02 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -81,17 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 10,15 | 30/07/2024 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2024 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2029 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2029 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2030 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2030 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2031 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2031 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2032 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2032 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2033 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2033 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2034 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2034 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2035 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2035 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2036 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2036 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2037 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2037 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2038 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2038 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2039 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2039 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2040 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2040 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2041 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2041 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2042 | Incasso cedola lorda | 100,00 | 30/07/2042 | Tassazione cedola | -12,50 | 30/07/2042 | Rimborso nominale | 10000,00 | 30/07/2042 | Addebito disaggio di emissione | -7,94 | 30/07/2042 | Tassazione capital gain | -425,58 |
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