| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,14 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012K95 | | Descrizione | SPAGNA 30/07/2043 3,45% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 27/09/2022 | | Prezzo emissione | 99,291 | | Data rimborso | 30/07/2043 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,450% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,73% | 3,27% | 3,29% | | Duration | 13,83 | 14,37 | 14,37 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,03% | | Z-Spread | 1,01% | | Tassazione capital gain | 40,09 | | Controvalore di regolamento | 9.858,33 | | Saldo totale flussi di cassa | 6.130,32 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9614,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,70 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -280,03 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 35,00 | | 30/07/2024 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2024 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2029 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2029 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2030 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2030 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2031 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2031 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2032 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2032 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2033 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2033 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2034 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2034 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2035 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2035 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2036 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2036 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2037 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2037 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2038 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2038 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2039 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2039 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2040 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2040 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2041 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2041 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2042 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2042 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2043 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2043 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2043 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/07/2043 | Addebito disaggio di emissione | -8,86 | | 30/07/2043 | Tassazione capital gain | -40,09 |
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