Dettagli calcolo - ES0000012F43 - SPAGNA 31/10/2029 0,6%

ES0000012F43 - SPAGNA 31/10/2029 0,6% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento88,25
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012F43
DescrizioneSPAGNA 31/10/2029 0,6%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione19/06/2019
Prezzo emissione99,710
Data rimborso31/10/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,600%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,97%2,61%2,89%
Duration5,355,365,36


Dati calcolati
I-Spread0,16%
Z-Spread0,16%
Tassazione capital gain 144,97
Controvalore di regolamento8.852,55
Saldo totale flussi di cassa 1.313,85


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-8825,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio1,72
22/05/2024Rateo lordo-33,45
22/05/2024Storno tassazione rateo4,18
31/10/2024Incasso cedola lorda60,00
31/10/2024Tassazione cedola-7,50
31/10/2025Incasso cedola lorda60,00
31/10/2025Tassazione cedola-7,50
31/10/2026Incasso cedola lorda60,00
31/10/2026Tassazione cedola-7,50
31/10/2027Incasso cedola lorda60,00
31/10/2027Tassazione cedola-7,50
31/10/2028Incasso cedola lorda60,00
31/10/2028Tassazione cedola-7,50
31/10/2029Incasso cedola lorda60,00
31/10/2029Tassazione cedola-7,50
31/10/2029Rimborso nominale10000,00
31/10/2029Addebito disaggio di emissione-3,63
31/10/2029Tassazione capital gain-144,97