| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 102,49 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012L78 | | Descrizione | SPAGNA 31/10/2033 3,55% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/06/2023 | | Prezzo emissione | 99,963 | | Data rimborso | 31/10/2033 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 31/10/2023 | | 1,3519 | | 31/10/2024 | | 3,5500 | | 31/10/2025 | | 3,5500 | | 31/10/2026 | | 3,5500 | | 31/10/2027 | | 3,5500 | | 31/10/2028 | | 3,5500 | | 31/10/2029 | | 3,5500 | | 31/10/2030 | | 3,5500 | | 31/10/2031 | | 3,5500 | | 31/10/2032 | | 3,5500 | | 31/10/2033 | | 3,5500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,24% | 2,80% | 2,80% | | Duration | 8,05 | 8,21 | 8,21 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,50% | | Z-Spread | 0,48% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.422,16 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.683,58 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -10249,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,04 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -197,94 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 24,74 | | 31/10/2024 | Incasso cedola lorda | 355,00 | | 31/10/2024 | Tassazione cedola | -44,38 | | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 355,00 | | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -44,38 | | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 355,00 | | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -44,38 | | 31/10/2027 | Incasso cedola lorda | 355,00 | | 31/10/2027 | Tassazione cedola | -44,38 | | 31/10/2028 | Incasso cedola lorda | 355,00 | | 31/10/2028 | Tassazione cedola | -44,38 | | 31/10/2029 | Incasso cedola lorda | 355,00 | | 31/10/2029 | Tassazione cedola | -44,38 | | 31/10/2030 | Incasso cedola lorda | 355,00 | | 31/10/2030 | Tassazione cedola | -44,38 | | 31/10/2031 | Incasso cedola lorda | 355,00 | | 31/10/2031 | Tassazione cedola | -44,38 | | 31/10/2032 | Incasso cedola lorda | 355,00 | | 31/10/2032 | Tassazione cedola | -44,38 | | 31/10/2033 | Incasso cedola lorda | 355,00 | | 31/10/2033 | Tassazione cedola | -44,38 | | 31/10/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/10/2033 | Addebito disaggio di emissione | -0,46 | | 31/10/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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