Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 89,82 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | ES0000012G34 | Descrizione | SPAGNA 31/10/2030 1,25% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 30/04/2020 | Prezzo emissione | 99,456 | Data rimborso | 31/10/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,250% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,01% | 2,65% | 2,84% | Duration | 6,17 | 6,20 | 6,20 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 0,24% | Z-Spread | 0,24% | Tassazione capital gain | 123,08 | Controvalore di regolamento | 9.040,36 | Saldo totale flussi di cassa | 1.595,42 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
22/05/2024 | Pagamento nominale | -8982,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 2,63 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -69,70 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,71 | 31/10/2024 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 31/10/2024 | Tassazione cedola | -15,62 | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -15,62 | 31/10/2027 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 31/10/2027 | Tassazione cedola | -15,62 | 31/10/2028 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 31/10/2028 | Tassazione cedola | -15,62 | 31/10/2029 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 31/10/2029 | Tassazione cedola | -15,62 | 31/10/2030 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 31/10/2030 | Tassazione cedola | -15,62 | 31/10/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/10/2030 | Addebito disaggio di emissione | -6,80 | 31/10/2030 | Tassazione capital gain | -123,08 |
|