Dettagli calcolo - ES0000012G34 - SPAGNA 31/10/2030 1,25%

ES0000012G34 - SPAGNA 31/10/2030 1,25% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento89,82
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012G34
DescrizioneSPAGNA 31/10/2030 1,25%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione30/04/2020
Prezzo emissione99,456
Data rimborso31/10/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,250%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,01%2,65%2,84%
Duration6,176,206,20


Dati calcolati
I-Spread0,24%
Z-Spread0,24%
Tassazione capital gain 123,08
Controvalore di regolamento9.040,36
Saldo totale flussi di cassa 1.595,42


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-8982,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio2,63
22/05/2024Rateo lordo-69,70
22/05/2024Storno tassazione rateo8,71
31/10/2024Incasso cedola lorda125,00
31/10/2024Tassazione cedola-15,62
31/10/2025Incasso cedola lorda125,00
31/10/2025Tassazione cedola-15,62
31/10/2026Incasso cedola lorda125,00
31/10/2026Tassazione cedola-15,62
31/10/2027Incasso cedola lorda125,00
31/10/2027Tassazione cedola-15,62
31/10/2028Incasso cedola lorda125,00
31/10/2028Tassazione cedola-15,62
31/10/2029Incasso cedola lorda125,00
31/10/2029Tassazione cedola-15,62
31/10/2030Incasso cedola lorda125,00
31/10/2030Tassazione cedola-15,62
31/10/2030Rimborso nominale10000,00
31/10/2030Addebito disaggio di emissione-6,80
31/10/2030Tassazione capital gain-123,08