Dati operazione |
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Data di regolamento | 14/05/2024 | Prezzo di regolamento | 103,20 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2689949399 | Descrizione | ROMANIA 18/09/2028 5,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 18/09/2023 | Prezzo emissione | 99,932 | Data rimborso | 18/09/2028 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 5,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 4,66% | 3,99% | 3,99% | Duration | 3,86 | 3,92 | 3,92 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 1,76% | Z-Spread | 1,73% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.634,28 | Saldo totale flussi di cassa | 1.771,12 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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14/05/2024 | Pagamento nominale | -10320,00 | 14/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 14/05/2024 | Credito disaggio | 0,11 | 14/05/2024 | Rateo lordo | -359,30 | 14/05/2024 | Storno tassazione rateo | 44,91 | 18/09/2024 | Incasso cedola lorda | 550,00 | 18/09/2024 | Tassazione cedola | -68,75 | 18/09/2025 | Incasso cedola lorda | 550,00 | 18/09/2025 | Tassazione cedola | -68,75 | 18/09/2026 | Incasso cedola lorda | 550,00 | 18/09/2026 | Tassazione cedola | -68,75 | 18/09/2027 | Incasso cedola lorda | 550,00 | 18/09/2027 | Tassazione cedola | -68,75 | 18/09/2028 | Incasso cedola lorda | 550,00 | 18/09/2028 | Tassazione cedola | -68,75 | 18/09/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | 18/09/2028 | Addebito disaggio di emissione | -0,85 | 18/09/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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