| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 93,36 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012G26 | | Descrizione | SPAGNA 30/07/2027 0,8% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 31/03/2020 | | Prezzo emissione | 99,703 | | Data rimborso | 30/07/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,800% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,02% | 2,65% | 2,91% | | Duration | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,01% | | Z-Spread | -0,01% | | Tassazione capital gain | 81,39 | | Controvalore di regolamento | 9.390,72 | | Saldo totale flussi di cassa | 804,18 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9336,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 2,10 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -64,94 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,12 | | 30/07/2024 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 30/07/2024 | Tassazione cedola | -10,00 | | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -10,00 | | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -10,00 | | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -10,00 | | 30/07/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/07/2027 | Addebito disaggio di emissione | -3,71 | | 30/07/2027 | Tassazione capital gain | -81,39 |
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