Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 103,37 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012L60 | Descrizione | SPAGNA 30/07/2039 3,9% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 28/02/2023 | Prezzo emissione | 99,982 | Data rimborso | 30/07/2039 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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30/07/2023 | | 1,6241 | 30/07/2024 | | 3,9000 | 30/07/2025 | | 3,9000 | 30/07/2026 | | 3,9000 | 30/07/2027 | | 3,9000 | 30/07/2028 | | 3,9000 | 30/07/2029 | | 3,9000 | 30/07/2030 | | 3,9000 | 30/07/2031 | | 3,9000 | 30/07/2032 | | 3,9000 | 30/07/2033 | | 3,9000 | 30/07/2034 | | 3,9000 | 30/07/2035 | | 3,9000 | 30/07/2036 | | 3,9000 | 30/07/2037 | | 3,9000 | 30/07/2038 | | 3,9000 | 30/07/2039 | | 3,9000 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,61% | 3,13% | 3,13% | Duration | 11,46 | 11,85 | 11,85 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,86% | Z-Spread | 0,84% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.613,97 | Saldo totale flussi di cassa | 4.845,80 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -10337,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,02 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -316,56 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 39,57 | 30/07/2024 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2024 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2029 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2029 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2030 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2030 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2031 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2031 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2032 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2032 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2033 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2033 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2034 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2034 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2035 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2035 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2036 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2036 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2037 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2037 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2038 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2038 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2039 | Incasso cedola lorda | 390,00 | 30/07/2039 | Tassazione cedola | -48,75 | 30/07/2039 | Rimborso nominale | 10000,00 | 30/07/2039 | Addebito disaggio di emissione | -0,23 | 30/07/2039 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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