Dettagli calcolo - ES0000012L60 - SPAGNA 30/07/2039 3,9%

ES0000012L60 - SPAGNA 30/07/2039 3,9% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento103,37
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES0000012L60
DescrizioneSPAGNA 30/07/2039 3,9%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione28/02/2023
Prezzo emissione99,982
Data rimborso30/07/2039
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
30/07/20231,6241
30/07/20243,9000
30/07/20253,9000
30/07/20263,9000
30/07/20273,9000
30/07/20283,9000
30/07/20293,9000
30/07/20303,9000
30/07/20313,9000
30/07/20323,9000
30/07/20333,9000
30/07/20343,9000
30/07/20353,9000
30/07/20363,9000
30/07/20373,9000
30/07/20383,9000
30/07/20393,9000

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,61%3,13%3,13%
Duration11,4611,8511,85


Dati calcolati
I-Spread0,86%
Z-Spread0,84%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.613,97
Saldo totale flussi di cassa 4.845,80


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-10337,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio0,02
22/05/2024Rateo lordo-316,56
22/05/2024Storno tassazione rateo39,57
30/07/2024Incasso cedola lorda390,00
30/07/2024Tassazione cedola-48,75
30/07/2025Incasso cedola lorda390,00
30/07/2025Tassazione cedola-48,75
30/07/2026Incasso cedola lorda390,00
30/07/2026Tassazione cedola-48,75
30/07/2027Incasso cedola lorda390,00
30/07/2027Tassazione cedola-48,75
30/07/2028Incasso cedola lorda390,00
30/07/2028Tassazione cedola-48,75
30/07/2029Incasso cedola lorda390,00
30/07/2029Tassazione cedola-48,75
30/07/2030Incasso cedola lorda390,00
30/07/2030Tassazione cedola-48,75
30/07/2031Incasso cedola lorda390,00
30/07/2031Tassazione cedola-48,75
30/07/2032Incasso cedola lorda390,00
30/07/2032Tassazione cedola-48,75
30/07/2033Incasso cedola lorda390,00
30/07/2033Tassazione cedola-48,75
30/07/2034Incasso cedola lorda390,00
30/07/2034Tassazione cedola-48,75
30/07/2035Incasso cedola lorda390,00
30/07/2035Tassazione cedola-48,75
30/07/2036Incasso cedola lorda390,00
30/07/2036Tassazione cedola-48,75
30/07/2037Incasso cedola lorda390,00
30/07/2037Tassazione cedola-48,75
30/07/2038Incasso cedola lorda390,00
30/07/2038Tassazione cedola-48,75
30/07/2039Incasso cedola lorda390,00
30/07/2039Tassazione cedola-48,75
30/07/2039Rimborso nominale10000,00
30/07/2039Addebito disaggio di emissione-0,23
30/07/2039Tassazione capital gain0,00